엑스트림 바이오디젤, Extreme Biodiesel, Inc. (XTRM) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-37.8%
순이익 성장률-98.5%
EPS 성장률-99.0%
FCF 성장률190.7%
영업이익 성장률-76.1%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.2%
영업이익률4.5%
발생액 비율98.06x
안정성
B점수65
유동비율2.04x
부채비율0.75x
순부채US$645.2만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률190.7%
영업현금흐름 성장률190.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122018202020212022
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.5만 | US$0 | US$1234.2만 | US$1347.1만 | US$837.7만 |
| 매출총이익 | US$6.8만 | -US$1.7천 | US$114.1만 | US$187.9만 | US$71.2만 |
| 영업이익 | -US$31.1만 | -US$2.1천 | US$68.3만 | US$159.4만 | US$38.1만 |
| 순이익 | -US$28.2만 | -US$2.1천 | US$29.9만 | US$99.6만 | US$1.5만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 64.9% | — | 9.2% | 13.9% | 8.5% |
| 영업이익률 | -295.0% | — | 5.5% | 11.8% | 4.5% |
| 순이익률 | -267.8% | — | 2.4% | 7.4% | 0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122018202020212022
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$67.4만 | US$4.2천 | US$689.6만 | US$966.4만 | US$875만 |
| 총부채 | US$56.1만 | US$1.1천 | US$639만 | US$774만 | US$656.8만 |
| 순부채 | US$23.4만 | -US$183 | US$612.4만 | US$741.8만 | US$645.2만 |
| 현금 | US$1.7천 | US$183 | US$19.4만 | US$22.6만 | US$4.2만 |
| 자본 | US$11.3만 | US$3천 | US$50.6만 | US$192.4만 | US$218.1만 |
| 유동비율 | 0.09 | 0.88 | 1.52 | 1.58 | 2.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122018202020212022
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.5만 | -US$36 | -US$471.6만 | -US$158.1만 | US$143.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$2.5만 | -US$36 | -US$471.6만 | -US$158.1만 | US$143.4만 |
| FCF마진 | -23.8% | — | -38.2% | -11.7% | 17.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -27.9% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | -37.8% |
| 순이익성장 | 43.4% | 0.0% | 0.0% | 233.0% | -98.5% |
| EPS성장 | 58.9% | 0.0% | 0.0% | 166.7% | -99.0% |
| FCF성장 | 93.7% | 0.0% | 0.0% | 66.5% | 190.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -62.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
엑스트림 바이오디젤, Extreme Biodiesel, Inc. (XTRM) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엑스트림 바이오디젤, Extreme Biodiesel, Inc. (XTRM)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엑스트림 바이오디젤, Extreme Biodiesel, Inc. (XTRM)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엑스트림 바이오디젤, Extreme Biodiesel, Inc. (XTRM)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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