엑스웰, XWELL, Inc. (XWEL) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-13.8%
순이익 성장률-0.8%
EPS 성장률-38.8%
FCF 성장률8.8%
영업이익 성장률44.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-58.2%
영업이익률-32.0%
발생액 비율0.51x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.46x
부채비율2.12x
순부채US$987만
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-40.0%
FCF 전환율1.34x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률8.8%
영업현금흐름 성장률20.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7372.9만 | US$5593.9만 | US$3010.9만 | US$3389.7만 | US$2921만 |
| 매출총이익 | US$3234.4만 | US$1204.8만 | US$368.1만 | US$891.9만 | US$664.4만 |
| 영업이익 | US$410.7만 | -US$3116.3만 | -US$2820.6만 | -US$1670.7만 | -US$935.6만 |
| 순이익 | US$334.9만 | -US$3283.7만 | -US$2774.1만 | -US$1685.3만 | -US$1699.1만 |
| EPS | 0.60 | -6.97 | -6.64 | -3.66 | -5.08 |
| 매출총이익률 | 43.9% | 21.5% | 12.2% | 26.3% | 22.7% |
| 영업이익률 | 5.6% | -55.7% | -93.7% | -49.3% | -32.0% |
| 순이익률 | 4.5% | -58.7% | -92.1% | -49.7% | -58.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$7042.6만 | US$3899.3만 | US$2535.2만 | US$1121.7만 |
| 총부채 | US$2733.1만 | US$2247.7만 | US$1802.2만 | US$1761만 | US$2379.7만 |
| 순부채 | -US$9168.2만 | -US$493.1만 | US$265.7만 | US$621.7만 | US$987만 |
| 현금 | US$1.1억 | US$4219.1만 | US$2305만 | US$1179.7만 | US$262.4만 |
| 자본 | US$9273.2만 | US$3992.6만 | US$1300.2만 | -US$78.8만 | -US$2203.8만 |
| 유동비율 | 5.50 | 4.32 | 2.85 | 1.66 | 0.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1456.1만 | -US$2418.8만 | -US$1607.4만 | -US$1100.5만 | -US$871.3만 |
| CapEx | -US$759만 | -US$683.7만 | -US$237.3만 | -US$179.2만 | -US$296.4만 |
| FCF | US$697.1만 | -US$3102.5만 | -US$1844.7만 | -US$1279.7만 | -US$1167.7만 |
| FCF마진 | 9.5% | -55.5% | -61.3% | -37.8% | -40.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 779.3% | -24.1% | -46.2% | 12.6% | -13.8% |
| 순이익성장 | 103.7% | -1080.5% | 15.5% | 39.2% | -0.8% |
| EPS성장 | 101.4% | -1261.7% | 4.7% | 44.9% | -38.8% |
| FCF성장 | 123.7% | -545.1% | 40.5% | 30.6% | 8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 129.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.7% |
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