자일로 테크놀로지스, Xylo Technologies Ltd. (XYLO) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-67.4%
순이익 성장률62.4%
EPS 성장률12.0%
FCF 성장률77.0%
영업이익 성장률65.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-20.2%
영업이익률-26.9%
발생액 비율0.30x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.14x
부채비율0.53x
순부채-US$189만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.1%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률77.0%
영업현금흐름 성장률70.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$53.1만 | US$1011.8만 | US$9185.8만 | US$9172.4만 | US$2985.8만 |
| 매출총이익 | -US$50.3만 | US$480.1만 | US$1445.2만 | US$1184.1만 | US$668.3만 |
| 영업이익 | -US$746.5만 | -US$819.6만 | -US$858.1만 | -US$2332.1만 | -US$801.7만 |
| 순이익 | -US$432.5만 | US$679.4만 | -US$981.5만 | -US$1602.5만 | -US$602.7만 |
| EPS | -1.30 | 0.59 | -16.10 | -9.50 | -8.36 |
| 매출총이익률 | -94.7% | 47.5% | 15.7% | 12.9% | 22.4% |
| 영업이익률 | -1405.8% | -81.0% | -9.3% | -25.4% | -26.9% |
| 순이익률 | -814.5% | 67.1% | -10.7% | -17.5% | -20.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3233.5만 | US$5973만 | US$9765.1만 | US$6389.6만 | US$3754.9만 |
| 총부채 | US$614.1만 | US$829.7만 | US$4296.2만 | US$3146.1만 | US$1996만 |
| 순부채 | -US$2225.6만 | -US$2240.9만 | -US$1011.5만 | US$42.9만 | -US$189만 |
| 현금 | US$2236.3만 | US$2734만 | US$2523.5만 | US$1253.6만 | US$1467.1만 |
| 자본 | US$2296.1만 | US$4919만 | US$3914.1만 | US$2357.6만 | US$1798.4만 |
| 유동비율 | 6.84 | 4.77 | 1.39 | 1.08 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$614.3만 | -US$525만 | -US$565.6만 | -US$624.7만 | -US$182.4만 |
| CapEx | -US$32.4만 | -US$514.4만 | -US$7.4만 | -US$174.7만 | -US$1.2만 |
| FCF | -US$646.7만 | -US$1039.4만 | -US$573만 | -US$799.4만 | -US$183.6만 |
| FCF마진 | -1217.9% | -102.7% | -6.2% | -8.7% | -6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 94.5% | 1805.5% | 807.9% | -0.1% | -67.4% |
| 순이익성장 | 69.5% | 257.1% | -244.5% | -63.3% | 62.4% |
| EPS성장 | 82.1% | 145.4% | -2828.8% | 41.0% | 12.0% |
| FCF성장 | -134.6% | -60.7% | 44.9% | -39.5% | 77.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4615.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 29534.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 549.0% |
자일로 테크놀로지스, Xylo Technologies Ltd. (XYLO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 자일로 테크놀로지스, Xylo Technologies Ltd. (XYLO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 자일로 테크놀로지스, Xylo Technologies Ltd. (XYLO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 자일로 테크놀로지스, Xylo Technologies Ltd. (XYLO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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