야디아 그룹 홀딩스, Yadea Group Holdings Ltd. (YADGF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률27.7%
순이익 성장률122.9%
EPS 성장률116.7%
FCF 성장률547.9%
영업이익 성장률81.4%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.9%
영업이익률8.4%
발생액 비율2.16x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.90x
부채비율0.65x
순부채US$25.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.9%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률547.9%
영업현금흐름 성장률1949.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$269.7억 | US$310.6억 | US$347.6억 | US$282.4억 | US$360.5억 |
| 매출총이익 | US$41억 | US$56.1억 | US$58.9억 | US$42.9억 | US$68.9억 |
| 영업이익 | US$15.4억 | US$27.1억 | US$31.3억 | US$16.7억 | US$30.2억 |
| 순이익 | US$13.7억 | US$21.6억 | US$26.4억 | US$12.7억 | US$28.4억 |
| EPS | 0.48 | 0.74 | 0.88 | 0.42 | 0.91 |
| 매출총이익률 | 15.2% | 18.1% | 16.9% | 15.2% | 19.1% |
| 영업이익률 | 5.7% | 8.7% | 9.0% | 5.9% | 8.4% |
| 순이익률 | 5.1% | 7.0% | 7.6% | 4.5% | 7.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$194.1억 | US$249.5억 | US$256.6억 | US$246.2억 | US$300.1억 |
| 총부채 | US$149억 | US$183.1억 | US$172.6억 | US$158.6억 | US$195.4억 |
| 순부채 | -US$55.5억 | -US$53.7억 | -US$69.3억 | -US$62.8억 | US$25.5억 |
| 현금 | US$100.3억 | US$110.1억 | US$115.1억 | US$104.2억 | US$143.7억 |
| 자본 | US$45억 | US$66.4억 | US$84억 | US$87.6억 | US$104.7억 |
| 유동비율 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 0.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$36.9억 | US$30.8억 | US$35.8억 | US$3억 | US$61.3억 |
| CapEx | -US$9.5억 | -US$6.5억 | -US$13.4억 | -US$15억 | -US$7.6억 |
| FCF | US$27.4억 | US$24.3억 | US$22.4억 | -US$12억 | US$53.7억 |
| FCF마진 | 10.2% | 7.8% | 6.5% | -4.2% | 14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.3% | 15.2% | 11.9% | -18.8% | 27.7% |
| 순이익성장 | 43.0% | 57.8% | 22.2% | -51.8% | 122.9% |
| EPS성장 | 45.5% | 54.2% | 18.9% | -52.3% | 116.7% |
| FCF성장 | 65.8% | -11.2% | -7.6% | -153.4% | 547.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 319.9% |
야디아 그룹 홀딩스, Yadea Group Holdings Ltd. (YADGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 야디아 그룹 홀딩스, Yadea Group Holdings Ltd. (YADGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 야디아 그룹 홀딩스, Yadea Group Holdings Ltd. (YADGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 야디아 그룹 홀딩스, Yadea Group Holdings Ltd. (YADGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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