위안바오 주식회사 미국예탁주식, Yuanbao Inc. American Depositary Shares (YB) 재무제표
재무 종합 점수
93/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률33.1%
순이익 성장률46.9%
EPS 성장률-51.6%
FCF 성장률22.6%
영업이익 성장률51.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.1%
영업이익률29.7%
발생액 비율1.18x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.91x
부채비율0.28x
순부채-US$8.5억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진33.8%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률22.6%
영업현금흐름 성장률23.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.9억 | US$8.5억 | US$20.5억 | US$32.8억 | US$43.7억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$7.9억 | US$19.1억 | US$31.2억 | US$41.6억 |
| 영업이익 | -US$4.0억 | -US$1616.5만 | US$1.8억 | US$8.6억 | US$13.0억 |
| 순이익 | -US$4.4억 | US$1875.2만 | US$2.0억 | US$8.7억 | US$12.7억 |
| EPS | -162.09 | -57.95 | -44.33 | 115.24 | 55.73 |
| 매출총이익률 | 83.6% | 92.6% | 93.3% | 94.9% | 95.2% |
| 영업이익률 | -104.7% | -1.9% | 8.6% | 26.1% | 29.7% |
| 순이익률 | -114.5% | 2.2% | 9.9% | 26.4% | 29.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.9억 | US$10.8억 | US$15.2억 | US$27.8억 | US$46.6억 |
| 총부채 | US$22.8억 | US$29.6억 | US$36.6억 | US$44.1억 | US$13.1억 |
| 순부채 | -US$5.3억 | -US$3.5억 | -US$8.3억 | -US$18.9억 | -US$8.5억 |
| 현금 | US$5.8억 | US$6.4억 | US$11.2억 | US$23.2억 | US$39.6억 |
| 자본 | -US$14.9억 | -US$18.8억 | -US$21.4억 | -US$16.3억 | US$33.5억 |
| 유동비율 | 2.68 | 2.10 | 2.22 | 2.84 | 3.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.4억 | US$8771.9만 | US$4.4억 | US$12.1억 | US$15.0억 |
| CapEx | -US$315.5만 | -US$244.2만 | -US$464.4만 | -US$334.1만 | -US$1904.0만 |
| FCF | -US$2.5억 | US$8527.7만 | US$4.4억 | US$12.0억 | US$14.8억 |
| FCF마진 | -64.4% | 10.0% | 21.4% | 36.7% | 33.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 120.6% | 140.5% | 60.6% | 33.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | 104.2% | 983.2% | 326.3% | 46.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 64.2% | 23.5% | 359.9% | -51.6% |
| FCF성장 | 0.0% | 134.4% | 412.8% | 175.4% | 22.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 136.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 136.6% |
위안바오 주식회사 미국예탁주식, Yuanbao Inc. American Depositary Shares (YB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 위안바오 주식회사 미국예탁주식, Yuanbao Inc. American Depositary Shares (YB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 위안바오 주식회사 미국예탁주식, Yuanbao Inc. American Depositary Shares (YB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 위안바오 주식회사 미국예탁주식, Yuanbao Inc. American Depositary Shares (YB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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