111, Inc. (YI) 재무제표
재무 종합 점수
40/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-15.2%
순이익 성장률74.0%
EPS 성장률1.3%
FCF 성장률-53.7%
영업이익 성장률-574.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.1%
영업이익률-0.1%
발생액 비율-7.07x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.09x
부채비율0.90x
순부채-US$3.4억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-53.7%
영업현금흐름 성장률-54.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$124.3억 | US$135.2억 | US$149.5억 | US$144억 | US$122.1억 |
| 매출총이익 | US$6.2억 | US$8.4억 | US$8.5억 | US$8.3억 | US$7억 |
| 영업이익 | -US$6.4억 | -US$3.7억 | -US$3.5억 | US$211.4만 | -US$1002.8만 |
| 순이익 | -US$6.7억 | -US$4.2억 | -US$3.9억 | -US$6474.3만 | -US$1684.3만 |
| EPS | -80.76 | -50.04 | -46.58 | -7.52 | -7.42 |
| 매출총이익률 | 5.0% | 6.2% | 5.7% | 5.8% | 5.8% |
| 영업이익률 | -5.2% | -2.7% | -2.3% | 0.0% | -0.1% |
| 순이익률 | -5.4% | -3.1% | -2.6% | -0.4% | -0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.5억 | US$34.7억 | US$30.9억 | US$27.9억 | US$22억 |
| 총부채 | US$23억 | US$28.3억 | US$28.1억 | US$24.1억 | US$19.9억 |
| 순부채 | -US$1.7억 | -US$3.3억 | -US$1.6억 | -US$2.1억 | -US$3.4억 |
| 현금 | US$8.4억 | US$8.8억 | US$6.5억 | US$4.6억 | US$6.1억 |
| 자본 | -US$1.7억 | -US$4.1억 | -US$5.8억 | -US$6.4억 | -US$7억 |
| 유동비율 | 1.32 | 1.19 | 1.07 | 1.13 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6.9억 | -US$2315.2만 | -US$4.5억 | US$2.6억 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$6269.2만 | -US$3157.4만 | -US$982.5만 | -US$1519.9만 | -US$445.1만 |
| FCF | -US$7.5억 | -US$5472.6만 | -US$4.6억 | US$2.5억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | -6.0% | -0.4% | -3.1% | 1.7% | 0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.5% | 8.8% | 10.6% | -3.7% | -15.2% |
| 순이익성장 | -46.7% | 37.8% | 5.8% | 83.5% | 74.0% |
| EPS성장 | -45.8% | 38.0% | 6.9% | 83.9% | 1.3% |
| FCF성장 | -428.2% | 92.7% | -735.2% | 154.2% | -53.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 401.8% |
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