이창 HEC 장강 제약, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. (YIHCF) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-40.8%
순이익 성장률-75.8%
EPS 성장률-75.7%
FCF 성장률-201.3%
영업이익 성장률-71.4%
수익성·질
D점수40
마진 악화이익의 질 주의
순이익률13.0%
영업이익률18.1%
발생액 비율0.19x
안정성
A점수90
유동비율1.77x
부채비율0.32x
순부채US$8.3억
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-29.3%
FCF 전환율-12.22x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률-201.3%
영업현금흐름 성장률-94.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$23.5억 | US$9.1억 | US$37.4억 | US$62.9억 | US$37.2억 |
| 매출총이익 | US$20억 | US$4.8억 | US$28.5억 | US$49.9억 | US$27.9억 |
| 영업이익 | US$8.3억 | -US$4.6억 | US$3.2억 | US$23.5억 | US$6.7억 |
| 순이익 | US$8.4억 | -US$5.9억 | US$7660.3만 | US$19.9억 | US$4.8억 |
| EPS | 0.95 | -0.67 | 0.09 | 2.26 | 0.55 |
| 매출총이익률 | 85.0% | 52.9% | 76.0% | 79.2% | 75.0% |
| 영업이익률 | 35.5% | -50.1% | 8.6% | 37.4% | 18.1% |
| 순이익률 | 35.8% | -64.3% | 2.0% | 31.7% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$95.6억 | US$105.4억 | US$118.9억 | US$127.4억 | US$124.3억 |
| 총부채 | US$44.6억 | US$45.2억 | US$58.2억 | US$48.1억 | US$39.2억 |
| 순부채 | US$9.7억 | US$20.6억 | US$29억 | US$9.3억 | US$8.3억 |
| 현금 | US$20.4억 | US$11.3억 | US$12.1억 | US$16.7억 | US$14.1억 |
| 자본 | US$48.9억 | US$58.1억 | US$58.8억 | US$79.4억 | US$85.1억 |
| 유동비율 | 0.78 | 1.66 | 1.01 | 1.40 | 1.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13억 | -US$6.6억 | US$17억 | US$16.7억 | US$8941.8만 |
| CapEx | -US$9.9억 | -US$3.6억 | -US$5.7억 | -US$6억 | -US$11.8억 |
| FCF | US$3.1억 | -US$10.2억 | US$11.3억 | US$10.8억 | -US$10.9억 |
| FCF마진 | 13.0% | -111.5% | 30.2% | 17.1% | -29.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -62.3% | -61.1% | 309.8% | 68.1% | -40.8% |
| 순이익성장 | -56.2% | -170.0% | 113.0% | 2501.2% | -75.8% |
| EPS성장 | -56.0% | -170.5% | 113.0% | 2494.7% | -75.7% |
| FCF성장 | -74.9% | -433.7% | 210.9% | -4.6% | -201.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 306.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 475.9% |
이창 HEC 장강 제약, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. (YIHCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이창 HEC 장강 제약, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. (YIHCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이창 HEC 장강 제약, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. (YIHCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이창 HEC 장강 제약, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. (YIHCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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