이하이 인터내셔널 홀딩스, Yihai International Holding Ltd. (YNNHF) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수57
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.5%
순이익 성장률12.5%
EPS 성장률10.5%
FCF 성장률3.2%
영업이익 성장률-2.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.9%
영업이익률16.8%
발생액 비율1.16x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.82x
부채비율0.17x
순부채-US$19.7억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률3.2%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$59.4억 | US$61.5억 | US$61.5억 | US$65.4억 | US$64.4억 |
| 매출총이익 | US$19.2억 | US$18.5억 | US$19.4억 | US$20.5억 | US$21.1억 |
| 영업이익 | US$11.5억 | US$11.2억 | US$11.9억 | US$11.1억 | US$10.8억 |
| 순이익 | US$7.7억 | US$7.4억 | US$8.5억 | US$7.4억 | US$8.3억 |
| EPS | 0.78 | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.84 |
| 매출총이익률 | 32.4% | 30.2% | 31.6% | 31.3% | 32.7% |
| 영업이익률 | 19.3% | 18.2% | 19.4% | 16.9% | 16.8% |
| 순이익률 | 12.9% | 12.1% | 13.9% | 11.3% | 12.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$50.1억 | US$55.5억 | US$60.5억 | US$58억 | US$59.4억 |
| 총부채 | US$9억 | US$10.1억 | US$9.7억 | US$10.7억 | US$10억 |
| 순부채 | -US$14.3억 | -US$17.7억 | -US$22.2억 | -US$17.9억 | -US$19.7억 |
| 현금 | US$15.8억 | US$24.9억 | US$24.9억 | US$21.3억 | US$21.6억 |
| 자본 | US$38.1억 | US$43.2억 | US$48.2억 | US$45.7억 | US$47.7억 |
| 유동비율 | 3.27 | 3.62 | 3.90 | 3.30 | 3.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.3억 | US$12.7억 | US$9.6억 | US$9.2억 | US$9.6억 |
| CapEx | -US$6.3억 | -US$4.1억 | -US$3.2억 | -US$2.9억 | -US$3.1억 |
| FCF | US$2억 | US$8.6억 | US$6.3억 | US$6.3억 | US$6.5억 |
| FCF마진 | 3.3% | 14.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.9% | 3.4% | 0.0% | 6.4% | -1.5% |
| 순이익성장 | -13.4% | -3.2% | 14.9% | -13.3% | 12.5% |
| EPS성장 | -13.3% | -2.6% | 15.8% | -13.6% | 10.5% |
| FCF성장 | -77.4% | 334.7% | -26.1% | -1.0% | 3.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 21.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 677.4% |
이하이 인터내셔널 홀딩스, Yihai International Holding Ltd. (YNNHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이하이 인터내셔널 홀딩스, Yihai International Holding Ltd. (YNNHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이하이 인터내셔널 홀딩스, Yihai International Holding Ltd. (YNNHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이하이 인터내셔널 홀딩스, Yihai International Holding Ltd. (YNNHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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