요크 워터 컴퍼니, The York Water Company (YORW) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장률3.4%
순이익 성장률-1.3%
EPS 성장률-2.1%
FCF 성장률-2.2%
영업이익 성장률-1.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률25.9%
영업이익률35.8%
발생액 비율1.49x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.00x
부채비율0.65x
순부채US$2.3억
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-24.3%
FCF 전환율-0.63x
설비투자 강도0.63x
FCF 성장률-2.2%
영업현금흐름 성장률-2.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5511.9만 | US$6006.1만 | US$7103.1만 | US$7495.9만 | US$7748.8만 |
| 매출총이익 | US$4329.7만 | US$4592.8만 | US$5366.9만 | US$5528.9만 | US$4243.5만 |
| 영업이익 | US$2339.6만 | US$2448.3만 | US$2953.1만 | US$2804.1만 | US$2770.5만 |
| 순이익 | US$1698.4만 | US$1958만 | US$2375.7만 | US$2032.5만 | US$2005.8만 |
| EPS | 1.30 | 1.40 | 1.66 | 1.42 | 1.39 |
| 매출총이익률 | 78.6% | 76.5% | 75.6% | 73.8% | 54.8% |
| 영업이익률 | 42.4% | 40.8% | 41.6% | 37.4% | 35.8% |
| 순이익률 | 30.8% | 32.6% | 33.4% | 27.1% | 25.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.6억 | US$5.1억 | US$5.9억 | US$6.3억 | US$6.8억 |
| 총부채 | US$3.1억 | US$3억 | US$3.7억 | US$4억 | US$4.4억 |
| 순부채 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.3억 |
| 현금 | US$1천 | US$1천 | US$1천 | US$1천 | US$1천 |
| 자본 | US$1.5억 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 0.56 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2295.9만 | US$2201.8만 | US$3190.8만 | US$3055.9만 | US$2986만 |
| CapEx | -US$4640만 | -US$5392만 | -US$6526.5만 | -US$4900.9만 | -US$4872.5만 |
| FCF | -US$2344.1만 | -US$3190.2만 | -US$3335.7만 | -US$1845만 | -US$1886.5만 |
| FCF마진 | -42.5% | -53.1% | -47.0% | -24.6% | -24.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.4% | 9.0% | 18.3% | 5.5% | 3.4% |
| 순이익성장 | 2.3% | 15.3% | 21.3% | -14.4% | -1.3% |
| EPS성장 | 2.4% | 7.7% | 18.6% | -14.5% | -2.1% |
| FCF성장 | -79.4% | -36.1% | -4.6% | 44.7% | -2.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.5% |
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