유라이프 그룹, Youlife Group Inc. American Depositary Shares (YOUL) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수85
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률16.9%
순이익 성장률182.3%
EPS 성장률176.0%
FCF 성장률138.3%
영업이익 성장률-83.3%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률2.3%
영업이익률0.4%
발생액 비율0.28x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.02x
부채비율0.39x
순부채US$1411.9만
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률138.3%
영업현금흐름 성장률91.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.2억 | US$13.7억 | US$15.9억 | US$18.5억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$2억 | US$2.3억 | US$1.9억 |
| 영업이익 | -US$1.7억 | -US$1892.1만 | US$4054만 | US$676.5만 |
| 순이익 | -US$9352.3만 | US$9926.3만 | -US$5237.6만 | US$4308.2만 |
| EPS | -3.19 | 1.42 | -0.75 | 0.57 |
| 매출총이익률 | 17.6% | 14.7% | 14.5% | 10.4% |
| 영업이익률 | -23.4% | -1.4% | 2.6% | 0.4% |
| 순이익률 | -12.9% | 7.3% | -3.3% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.8억 | US$11.2억 | US$9.1억 | US$12.4억 |
| 총부채 | US$13.7억 | US$14.5억 | US$13.3억 | US$4.9억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$1.1억 | -US$4186.1만 | US$1411.9만 |
| 현금 | US$3.9억 | US$1.9억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 자본 | -US$4.1억 | -US$3.6억 | -US$4.4억 | US$7.3억 |
| 유동비율 | 2.24 | 1.70 | 2.30 | 2.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1725.8만 | US$1150.1만 | US$626.3만 | US$1199.4만 |
| CapEx | -US$1443.7만 | -US$1억 | -US$124.2만 | -US$2.7만 |
| FCF | -US$3169.5만 | -US$9182.6만 | US$502.1만 | US$1196.7만 |
| FCF마진 | -4.4% | -6.7% | 0.3% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 88.6% | 16.1% | 16.9% |
| 순이익성장 | 0.0% | 206.1% | -152.8% | 182.3% |
| EPS성장 | 0.0% | 144.5% | -152.8% | 176.0% |
| FCF성장 | 0.0% | -189.7% | 105.5% | 138.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 145.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 145.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 145.9% |
유라이프 그룹, Youlife Group Inc. American Depositary Shares (YOUL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유라이프 그룹, Youlife Group Inc. American Depositary Shares (YOUL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유라이프 그룹, Youlife Group Inc. American Depositary Shares (YOUL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유라이프 그룹, Youlife Group Inc. American Depositary Shares (YOUL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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