야센 홀딩 리미티드, Yatsen Holding Limited (YSG) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률21.5%
순이익 성장률89.0%
EPS 성장률88.0%
FCF 성장률54.0%
영업이익 성장률57.8%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-1.9%
영업이익률-4.3%
발생액 비율1.20x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.63x
부채비율0.22x
순부채-US$6.3억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.3%
FCF 전환율1.46x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률54.0%
영업현금흐름 성장률61.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$57.6억 | US$37.7억 | US$34.1억 | US$34.4억 | US$41.8억 |
| 매출총이익 | US$38.5억 | US$25.6억 | US$25.1억 | US$26.5억 | US$33.1억 |
| 영업이익 | -US$16억 | -US$9.5억 | -US$5.6억 | -US$4.3억 | -US$1.8억 |
| 순이익 | -US$15.2억 | -US$8.3억 | -US$7.4억 | -US$7.2억 | -US$7866.5만 |
| EPS | -12.20 | -7.40 | -6.80 | -7.00 | -0.84 |
| 매출총이익률 | 66.8% | 68.0% | 73.6% | 77.1% | 79.2% |
| 영업이익률 | -27.8% | -25.1% | -16.4% | -12.4% | -4.3% |
| 순이익률 | -26.4% | -22.0% | -21.8% | -20.9% | -1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$72.7억 | US$58.6억 | US$50.1억 | US$39.7억 | US$38.5억 |
| 총부채 | US$12.6억 | US$8억 | US$8.2억 | US$8.7억 | US$8.5억 |
| 순부채 | -US$27.2억 | -US$13.8억 | -US$7.2억 | -US$6.7억 | -US$6.3억 |
| 현금 | US$32억 | US$25.9억 | US$20.6억 | US$13.6억 | US$10.5억 |
| 자본 | US$56.6억 | US$47.2억 | US$41.4억 | US$30.6억 | US$30.1억 |
| 유동비율 | 5.19 | 5.96 | 4.83 | 3.67 | 3.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$10.2억 | US$1.4억 | -US$1.1억 | -US$2.4억 | -US$9466.3만 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$5932.8만 | -US$4396.9만 | -US$5702만 | -US$4380만 |
| FCF | -US$11.9억 | US$7688만 | -US$1.5억 | -US$3억 | -US$1.4억 |
| FCF마진 | -20.6% | 2.0% | -4.4% | -8.7% | -3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.5% | -34.6% | -9.5% | 0.8% | 21.5% |
| 순이익성장 | 40.2% | 45.4% | 10.2% | 3.6% | 89.0% |
| EPS성장 | -165.2% | 39.3% | 8.1% | -2.9% | 88.0% |
| FCF성장 | 13.2% | 106.5% | -296.9% | -98.6% | 54.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 817.2% |
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