웨슈 부동산 투자 신탁, Yuexiu Real Estate Investment Trust (YUXXF) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-10.0%
순이익 성장률-100.1%
EPS 성장률-87.2%
FCF 성장률96.2%
영업이익 성장률-25.6%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-35.1%
영업이익률52.5%
발생액 비율-0.68x
안정성
F점수33
유동비율0.57x
부채비율0.64x
순부채US$138.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.8%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률96.2%
영업현금흐름 성장률98.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18억 | US$18.7억 | US$20.9억 | US$20.3억 | US$18.3억 |
| 매출총이익 | US$13억 | US$13.1억 | US$16.7억 | US$14.3억 | US$10억 |
| 영업이익 | US$11.6억 | US$9.7억 | US$10.8억 | US$12.9억 | US$9.6억 |
| 순이익 | US$6.5억 | -US$5.3억 | US$462.5만 | -US$3.2억 | -US$6.4억 |
| EPS | 0.19 | -0.12 | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
| 매출총이익률 | 72.3% | 70.1% | 79.9% | 70.2% | 54.8% |
| 영업이익률 | 64.4% | 51.8% | 52.0% | 63.5% | 52.5% |
| 순이익률 | 35.9% | -28.2% | 0.2% | -15.8% | -35.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$438.6억 | US$438.7억 | US$438.5억 | US$432.8억 | US$420.7억 |
| 총부채 | US$279.4억 | US$265.4억 | US$270.1억 | US$272.7억 | US$268.1억 |
| 순부채 | US$161.8억 | US$186억 | US$191.5억 | US$192억 | US$138.4억 |
| 현금 | US$14.8억 | US$13.7억 | US$12.4억 | US$14억 | US$66.4억 |
| 자본 | US$147.2억 | US$161억 | US$156.3억 | US$148.3억 | US$141억 |
| 유동비율 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.7억 | US$3.5억 | US$4.5억 | US$2.2억 | US$4.3억 |
| CapEx | -US$1774.2만 | -US$1542.1만 | -US$2230.2만 | -US$1573.9만 | -US$3676.8만 |
| FCF | US$7.6억 | US$3.4억 | US$4.3억 | US$2억 | US$4억 |
| FCF마진 | 42.1% | 18.1% | 20.5% | 10.0% | 21.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.2% | 4.2% | 11.4% | -2.7% | -10.0% |
| 순이익성장 | 14.1% | -182.0% | 100.9% | -7031.4% | -100.1% |
| EPS성장 | 5.6% | -163.2% | 100.8% | -6510.0% | -87.2% |
| FCF성장 | 13.6% | -55.2% | 26.6% | -52.7% | 96.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 550.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 455.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 470.0% |
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