유저우그룹홀딩스, Yuzhou Group Holdings Company Limited (YUZHF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(C), 수익성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-31.9%
순이익 성장률303.0%
EPS 성장률1356.7%
FCF 성장률55.6%
영업이익 성장률-865.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률367.2%
영업이익률-128.8%
발생액 비율-0.06x
안정성
C점수58
유동비율5.39x
부채비율0.85x
순부채US$306.9억
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-20.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률55.6%
영업현금흐름 성장률55.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$270.7억 | US$267.4억 | US$214.8억 | US$97.2억 | US$66.1억 |
| 매출총이익 | US$36.7억 | -US$24.8억 | -US$41.8억 | US$1.8억 | US$9096.2만 |
| 영업이익 | US$21.4억 | -US$42.7억 | -US$54.3억 | -US$8.8억 | -US$85.2억 |
| 순이익 | US$8.6억 | -US$121.6억 | -US$105.2억 | -US$119.7억 | US$242.9억 |
| EPS | 0.12 | -1.86 | -1.69 | -1.87 | 23.50 |
| 매출총이익률 | 13.6% | -9.3% | -19.5% | 1.8% | 1.4% |
| 영업이익률 | 7.9% | -16.0% | -25.3% | -9.1% | -128.8% |
| 순이익률 | 3.2% | -45.5% | -49.0% | -123.2% | 367.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1743.8억 | US$1434.5억 | US$1087.5억 | US$830.7억 | US$673.6억 |
| 총부채 | US$1329.9억 | US$1183.8억 | US$1036.9억 | US$948억 | US$572.9억 |
| 순부채 | US$422억 | US$494.9억 | US$507.7억 | US$515억 | US$306.9억 |
| 현금 | US$165.5억 | US$60.3억 | US$40.1억 | US$11.2억 | US$24.6억 |
| 자본 | US$261.2억 | US$119.7억 | US$4.3억 | -US$125.5억 | US$134.7억 |
| 유동비율 | 1.65 | 1.03 | 0.90 | 0.72 | 5.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.8억 | -US$90.6억 | -US$38.7억 | -US$30.9억 | -US$13.7억 |
| CapEx | -US$1981.3만 | -US$20.5만 | -US$11.1만 | -US$9.3만 | -US$8.8천 |
| FCF | US$17.6억 | -US$90.6억 | -US$38.7억 | -US$30.9억 | -US$13.7억 |
| FCF마진 | 6.5% | -33.9% | -18.0% | -31.8% | -20.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 160.0% | -1.2% | -19.7% | -54.8% | -31.9% |
| 순이익성장 | 18368.2% | -1510.4% | 13.5% | -13.7% | 303.0% |
| EPS성장 | 14900.0% | -1650.0% | 9.1% | -10.7% | 1356.7% |
| FCF성장 | 299.9% | -614.9% | 57.3% | 20.1% | 55.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1125.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 2879.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 1867.9% |
유저우그룹홀딩스, Yuzhou Group Holdings Company Limited (YUZHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유저우그룹홀딩스, Yuzhou Group Holdings Company Limited (YUZHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 유저우그룹홀딩스, Yuzhou Group Holdings Company Limited (YUZHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유저우그룹홀딩스, Yuzhou Group Holdings Company Limited (YUZHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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