옌촨 에너지, Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY) 재무제표
재무 종합 점수
39/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-6.8%
순이익 성장률-38.3%
EPS 성장률-43.2%
FCF 성장률-56.6%
영업이익 성장률-46.5%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률11.1%
발생액 비율1.91x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.85x
부채비율0.69x
순부채US$1363.6억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.8%
FCF 전환율0.13x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-56.6%
영업현금흐름 성장률-24.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1519.9억 | US$2008.3억 | US$1435.9억 | US$1391.2억 | US$1297.1억 |
| 매출총이익 | US$446.5억 | US$822.2억 | US$545억 | US$498.1억 | US$312.8억 |
| 영업이익 | US$242.6억 | US$541억 | US$384.2억 | US$268.6억 | US$143.7억 |
| 순이익 | US$164.4억 | US$338.2억 | US$205.8억 | US$144.3억 | US$89억 |
| EPS | 22.30 | 45.50 | 27.40 | 14.60 | 8.30 |
| 매출총이익률 | 29.4% | 40.9% | 38.0% | 35.8% | 24.1% |
| 영업이익률 | 16.0% | 26.9% | 26.8% | 19.3% | 11.1% |
| 순이익률 | 10.8% | 16.8% | 14.3% | 10.4% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2887억 | US$2958억 | US$3542.8억 | US$3585.5억 | US$4522.6억 |
| 총부채 | US$1922.1억 | US$1677.1억 | US$2359.8억 | US$2255.4억 | US$3110.4억 |
| 순부채 | US$528.4억 | US$298.4억 | US$929.4억 | US$413.2억 | US$1363.6억 |
| 현금 | US$458.3억 | US$452.7억 | US$377억 | US$385.1억 | US$382.4억 |
| 자본 | US$681.9억 | US$947.4억 | US$728.3억 | US$825.9억 | US$713.3억 |
| 유동비율 | 0.94 | 1.07 | 0.78 | 0.83 | 0.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$361.8억 | US$534.5억 | US$161.7억 | US$223.4억 | US$169.8억 |
| CapEx | -US$104.4억 | -US$181.8억 | -US$181.9억 | -US$170.8억 | -US$147억 |
| FCF | US$257.4억 | US$352.7억 | -US$20.2억 | US$52.7억 | US$22.9억 |
| FCF마진 | 16.9% | 17.6% | -1.4% | 3.8% | 1.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -29.3% | 32.1% | -28.5% | -3.1% | -6.8% |
| 순이익성장 | 115.9% | 105.7% | -39.1% | -29.9% | -38.3% |
| EPS성장 | 129.9% | 104.0% | -39.8% | -46.7% | -43.2% |
| FCF성장 | 151.8% | 37.0% | -105.7% | 360.2% | -56.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -53.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 79.6% |
옌촨 에너지, Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 옌촨 에너지, Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 옌촨 에너지, Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 옌촨 에너지, Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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