즈바오 테크놀로지, Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares (ZBAO) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률50.8%
순이익 성장률-568.0%
EPS 성장률-3409.5%
FCF 성장률-366.4%
영업이익 성장률-629.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-22.4%
영업이익률-19.3%
발생액 비율0.33x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.00x
부채비율0.86x
순부채US$1722.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-366.4%
영업현금흐름 성장률-438.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4560.3만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$2421.7만 | US$4716.1만 | US$5859.9만 | US$7475.9만 | US$1.1억 |
| 영업이익 | -US$3574.8만 | US$1263.8만 | -US$4453.9만 | US$1010.7만 | -US$5353.8만 |
| 순이익 | -US$3702.8만 | US$1425.6만 | -US$4308.5만 | US$1325.1만 | -US$6202만 |
| EPS | -1.16 | 0.47 | -1.45 | 0.42 | -13.90 |
| 매출총이익률 | 53.1% | 43.6% | 41.3% | 40.7% | 41.0% |
| 영업이익률 | -78.4% | 11.7% | -31.4% | 5.5% | -19.3% |
| 순이익률 | -81.2% | 13.2% | -30.3% | 7.2% | -22.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6940만 | US$9587.3만 | US$1.3억 | US$2873.1만 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$7171.2만 | US$7719.5만 | US$9655.1만 | US$1992.5만 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$3681.5만 | US$2700.6만 | US$2167만 | US$383.7만 | US$1722.1만 |
| 현금 | US$182.5만 | US$259.3만 | US$987.1만 | US$33만 | US$1027.4만 |
| 자본 | -US$231.2만 | US$1867.8만 | US$3144.5만 | US$880.6만 | US$2466.9만 |
| 유동비율 | 0.79 | 1.10 | 1.21 | 1.40 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1727.4만 | -US$102.7만 | -US$117만 | -US$380.9만 | -US$2052.7만 |
| CapEx | -US$39.6만 | -US$19.4만 | -US$186.5만 | -US$59.2만 | -US$22.3 |
| FCF | -US$1766.9만 | -US$122.1만 | -US$303.6만 | -US$440.2만 | -US$2052.7만 |
| FCF마진 | -38.7% | -1.1% | -2.1% | -2.4% | -7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 137.3% | 31.3% | 29.3% | 50.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 138.5% | -402.2% | 130.8% | -568.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 140.5% | -408.5% | 129.0% | -3409.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 93.1% | -148.6% | -45.0% | -366.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 148.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 488.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 488.5% |
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