즈바오 테크놀로지, Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares (ZBAO) 재무제표
즈바오 테크놀로지, Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares (ZBAO) 재무제표 분석 개요
즈바오 테크놀로지, Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares (ZBAO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률50.8%
순이익 성장률-568.0%
EPS 성장률-3409.5%
FCF 성장률-366.4%
영업이익 성장률-629.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-22.4%
영업이익률-19.3%
발생액 비율0.33x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.00x
부채비율0.86x
순부채$17.2M
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-7.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-366.4%
영업현금흐름 성장률-438.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $45.6M | $108.2M | $142.1M | $183.7M | $276.9M |
| 매출총이익 | $24.2M | $47.2M | $58.6M | $74.8M | $113.6M |
| 영업이익 | -$35.7M | $12.6M | -$44.5M | $10.1M | -$53.5M |
| 순이익 | -$37.0M | $14.3M | -$43.1M | $13.3M | -$62.0M |
| EPS | -1.16 | 0.47 | -1.45 | 0.42 | -13.90 |
| 매출총이익률 | 53.1% | 43.6% | 41.3% | 40.7% | 41.0% |
| 영업이익률 | -78.4% | 11.7% | -31.4% | 5.5% | -19.3% |
| 순이익률 | -81.2% | 13.2% | -30.3% | 7.2% | -22.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $69.4M | $95.9M | $128.0M | $28.7M | $170.6M |
| 총부채 | $71.7M | $77.2M | $96.6M | $19.9M | $145.9M |
| 순부채 | $36.8M | $27.0M | $21.7M | $3.8M | $17.2M |
| 현금 | $1.8M | $2.6M | $9.9M | $330.5K | $10.3M |
| 자본 | -$2.3M | $18.7M | $31.4M | $8.8M | $24.7M |
| 유동비율 | 0.79 | 1.10 | 1.21 | 1.40 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$17.3M | -$1.0M | -$1.2M | -$3.8M | -$20.5M |
| CapEx | -$395.7K | -$194.3K | -$1.9M | -$592.3K | -$22.3 |
| FCF | -$17.7M | -$1.2M | -$3.0M | -$4.4M | -$20.5M |
| FCF마진 | -38.7% | -1.1% | -2.1% | -2.4% | -7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 137.3% | 31.3% | 29.3% | 50.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 138.5% | -402.2% | 130.8% | -568.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 140.5% | -408.5% | 129.0% | -3409.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 93.1% | -148.6% | -45.0% | -366.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 148.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 488.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 488.5% |
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