중차오, Zhongchao Inc. (ZCMD) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-28.3%
순이익 성장률-881.0%
EPS 성장률-92.7%
FCF 성장률115.3%
영업이익 성장률-1714.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-55.5%
영업이익률-54.4%
발생액 비율-0.13x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율11.11x
부채비율0.07x
순부채-US$807.2만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률115.3%
영업현금흐름 성장률157.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1629.7만 | US$1415.2만 | US$1943.4만 | US$1586.5만 | US$1137.5만 |
| 매출총이익 | US$943.9만 | US$635.7만 | US$851.2만 | US$891.2만 | US$483.1만 |
| 영업이익 | -US$32.1만 | -US$295.4만 | -US$1328.4만 | -US$34.1만 | -US$619.1만 |
| 순이익 | US$23.9만 | -US$294.1만 | -US$1133.6만 | -US$64.3만 | -US$631만 |
| EPS | 71.42 | -840.72 | -3236.40 | -89.28 | -172.05 |
| 매출총이익률 | 57.9% | 44.9% | 43.8% | 56.2% | 42.5% |
| 영업이익률 | -2.0% | -20.9% | -68.4% | -2.2% | -54.4% |
| 순이익률 | 1.5% | -20.8% | -58.3% | -4.1% | -55.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3626.7만 | US$3861.4만 | US$2441.7만 | US$2588.5만 | US$2431.6만 |
| 총부채 | US$370.1만 | US$559.5만 | US$337.8만 | US$173.4만 | US$171.8만 |
| 순부채 | -US$1371.3만 | -US$981.8만 | -US$674.1만 | -US$778.4만 | -US$807.2만 |
| 현금 | US$1421.1만 | US$1203.9만 | US$1344.7만 | US$1308.4만 | US$1392.3만 |
| 자본 | US$3256.6만 | US$2992.8만 | US$1800.7만 | US$2083.8만 | US$1863.1만 |
| 유동비율 | 7.59 | 5.45 | 6.99 | 12.22 | 11.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$286.2만 | -US$66.2만 | US$5.4만 | -US$147.3만 | US$84.5만 |
| CapEx | -US$180만 | -US$186.1만 | -US$84만 | -US$304.5만 | -US$15.3만 |
| FCF | US$106.2만 | -US$252.3만 | -US$78.6만 | -US$451.8만 | US$69.3만 |
| FCF마진 | 6.5% | -17.8% | -4.0% | -28.5% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.4% | -13.2% | 37.3% | -18.4% | -28.3% |
| 순이익성장 | -94.6% | -1332.2% | -285.5% | 94.3% | -881.0% |
| EPS성장 | -94.6% | -1277.1% | -285.0% | 97.2% | -92.7% |
| FCF성장 | 188.6% | -337.6% | 68.9% | -475.2% | 115.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -92.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -94.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -89.4% |
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