제지, Zedge, Inc. (ZDGE) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.3%
순이익 성장률73.9%
EPS 성장률73.8%
FCF 성장률-28.3%
영업이익 성장률-609.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-8.1%
영업이익률-2.6%
발생액 비율-1.43x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.89x
부채비율0.27x
순부채-US$1841.2만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진11.4%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-28.3%
영업현금흐름 성장률-41.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1956.9만 | US$2654.5만 | US$2724.1만 | US$3009.1만 | US$2939.8만 |
| 매출총이익 | US$1711.4만 | US$2293.8만 | US$2173만 | US$2577.8만 | US$2640.8만 |
| 영업이익 | US$780.3만 | US$873.7만 | -US$12.7만 | US$15.3만 | -US$77.9만 |
| 순이익 | US$824.8만 | US$971.4만 | -US$610.2만 | -US$917.1만 | -US$239.2만 |
| EPS | 0.63 | 0.69 | -0.43 | -0.65 | -0.17 |
| 매출총이익률 | 87.5% | 86.4% | 79.8% | 85.7% | 89.8% |
| 영업이익률 | 39.9% | 32.9% | -0.5% | 0.5% | -2.6% |
| 순이익률 | 42.1% | 36.6% | -22.4% | -30.5% | -8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3747.7만 | US$5462.6만 | US$4683.1만 | US$3819.5만 | US$3565.4만 |
| 총부채 | US$432.2만 | US$1043.8만 | US$796.7만 | US$729.9만 | US$975.3만 |
| 순부채 | -US$2467.7만 | -US$1689만 | -US$1579.3만 | -US$1979.5만 | -US$1841.2만 |
| 현금 | US$2490.8만 | US$1708.5만 | US$1812.5만 | US$1999.8만 | US$1860.9만 |
| 자본 | US$3315.5만 | US$4418.8만 | US$3886.4만 | US$3089.6만 | US$2590.1만 |
| 유동비율 | 6.61 | 2.30 | 3.75 | 3.84 | 2.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1013만 | US$1149.2만 | US$316.2만 | US$585만 | US$342.2만 |
| CapEx | -US$65.3만 | -US$61.1만 | -US$146만 | -US$119.4만 | -US$8.3만 |
| FCF | US$947.7만 | US$1088.1만 | US$170.2만 | US$465.6만 | US$333.9만 |
| FCF마진 | 48.4% | 41.0% | 6.2% | 15.5% | 11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 106.6% | 35.6% | 2.6% | 10.5% | -2.3% |
| 순이익성장 | 1575.5% | 17.8% | -162.8% | -50.3% | 73.9% |
| EPS성장 | 1355.0% | 9.5% | -162.3% | -51.2% | 73.8% |
| FCF성장 | 595.3% | 14.8% | -84.4% | 173.6% | -28.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 151.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 90.3% |
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