젠비아, Zenvia Inc. (ZENV) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수51
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.8%
순이익 성장률-153.5%
EPS 성장률-104.1%
FCF 성장률-53.9%
영업이익 성장률130.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-16.1%
영업이익률0.3%
발생액 비율-0.70x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.47x
부채비율0.56x
순부채US$1279.1만
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-53.9%
영업현금흐름 성장률-33.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.3억 | US$6.1억 | US$7.6억 | US$8.1억 | US$9.6억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.8억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | -US$2210.7만 | -US$4650만 | -US$2.9억 | -US$1071.1만 | US$327.5만 |
| 순이익 | -US$2143.1만 | -US$4464.6만 | -US$2.4억 | -US$6100.4만 | -US$1.5억 |
| EPS | -0.55 | -1.37 | -5.84 | -1.46 | -2.98 |
| 매출총이익률 | 24.2% | 29.5% | 38.2% | 40.9% | 30.7% |
| 영업이익률 | -5.1% | -7.6% | -38.2% | -1.3% | 0.3% |
| 순이익률 | -5.0% | -7.3% | -32.1% | -7.6% | -16.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.5억 | US$18.4억 | US$18억 | US$17.1억 | US$17.4억 |
| 총부채 | US$3.4억 | US$6.4억 | US$8.5억 | US$8.2억 | US$9.7억 |
| 순부채 | US$4175.4만 | -US$3.7억 | US$7140.7만 | US$2686.2만 | US$1279.1만 |
| 현금 | US$5997.9만 | US$5.8억 | US$1.1억 | US$6374.2만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$1.2억 | US$12억 | US$9.5억 | US$8.9억 | US$7.7억 |
| 유동비율 | 0.68 | 1.78 | 0.66 | 0.41 | 0.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4614.3만 | -US$9726만 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$1731.2만 | -US$1941.3만 | -US$4969.5만 | -US$5566만 | -US$5848.6만 |
| FCF | US$2883.1만 | -US$1.2억 | US$5876만 | US$1.1억 | US$4928.5만 |
| FCF마진 | 6.7% | -19.1% | 7.8% | 13.2% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.4% | 42.5% | 23.6% | 6.7% | 18.8% |
| 순이익성장 | -254.8% | -108.3% | -444.3% | 74.9% | -153.5% |
| EPS성장 | -257.1% | -149.1% | -326.3% | 75.0% | -104.1% |
| FCF성장 | 70.0% | -504.7% | 150.4% | 81.9% | -53.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 105.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 163.0% |
젠비아, Zenvia Inc. (ZENV) 재무제표 자주 묻는 질문
- 젠비아, Zenvia Inc. (ZENV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 젠비아, Zenvia Inc. (ZENV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 젠비아, Zenvia Inc. (ZENV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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