제오 에너지, Zeo Energy Corp. (ZEO) 재무제표
재무 종합 점수
44/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-5.3%
순이익 성장률-424.9%
EPS 성장률-124.0%
FCF 성장률-9.1%
영업이익 성장률-89.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-20.2%
영업이익률-29.6%
발생액 비율0.62x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.69x
부채비율0.47x
순부채-US$471.9만
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-14.3%
FCF 전환율1.14x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-9.1%
영업현금흐름 성장률0.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2459만 | US$8896.4만 | US$1.1억 | US$7324.4만 | US$6935만 |
| 매출총이익 | US$1049.3만 | US$1775.5만 | US$5025.4만 | US$3522.3만 | US$3828.3만 |
| 영업이익 | US$706.3만 | US$864.6만 | US$513.9만 | -US$1083만 | -US$2053.2만 |
| 순이익 | US$709.1만 | US$866.6만 | US$484.5만 | -US$266.9만 | -US$1400.9만 |
| EPS | 0.27 | 0.42 | 0.45 | -0.25 | -0.56 |
| 매출총이익률 | 42.7% | 20.0% | 45.8% | 48.1% | 55.2% |
| 영업이익률 | 28.7% | 9.7% | 4.7% | -14.8% | -29.6% |
| 순이익률 | 28.8% | 9.7% | 4.4% | -3.6% | -20.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3237.3만 | US$3520.1만 | US$4813.1만 | US$6140만 | US$5692.8만 |
| 총부채 | US$155.7만 | US$392.6만 | US$1754만 | US$1848.7만 | US$2665.9만 |
| 순부채 | US$29.3만 | -US$16.3만 | -US$505.2만 | -US$54.4만 | -US$471.9만 |
| 현금 | US$45.1만 | US$226.8만 | US$802.2만 | US$563.4만 | US$613.8만 |
| 자본 | US$3081.6만 | US$3127.6만 | US$3059.1만 | -US$8891.2만 | US$533만 |
| 유동비율 | 0.94 | 1.32 | 1.05 | 1.26 | 2.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$688.2만 | US$1072만 | US$1197.7만 | -US$871.7만 | -US$869.1만 |
| CapEx | -US$70.8만 | -US$107.8만 | -US$103.5만 | -US$36.9만 | -US$122.3만 |
| FCF | US$617.4만 | US$964.2만 | US$1094.2만 | -US$908.6만 | -US$991.5만 |
| FCF마진 | 25.1% | 10.8% | 10.0% | -12.4% | -14.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 261.8% | 23.3% | -33.2% | -5.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | 22.2% | -44.1% | -155.1% | -424.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 55.6% | 7.1% | -155.6% | -124.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 56.2% | 13.5% | -183.0% | -9.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 290.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 290.2% |
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