자오진 광업, Zhaojin Mining Industry Company Limited (ZHAOF) 재무제표
재무 종합 점수
75/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률52.3%
순이익 성장률142.7%
EPS 성장률180.0%
FCF 성장률7573.9%
영업이익 성장률86.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.0%
영업이익률32.1%
발생액 비율1.66x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.14x
부채비율0.58x
순부채US$219.2억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.9%
FCF 전환율0.54x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률7573.9%
영업현금흐름 성장률1810.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$68.6억 | US$78.9억 | US$84.2억 | US$115.5억 | US$175.9억 |
| 매출총이익 | US$26.9억 | US$26.6억 | US$32.4억 | US$45.2억 | US$73.7억 |
| 영업이익 | US$10.9억 | US$11.8억 | US$19억 | US$30.3억 | US$56.5억 |
| 순이익 | US$3369.7만 | US$4억 | US$6.9억 | US$14.5억 | US$35.2억 |
| EPS | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.98 |
| 매출총이익률 | 39.2% | 33.7% | 38.5% | 39.1% | 41.9% |
| 영업이익률 | 15.9% | 15.0% | 22.5% | 26.3% | 32.1% |
| 순이익률 | 0.5% | 5.1% | 8.1% | 12.6% | 20.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$430.2억 | US$458.9억 | US$468.7억 | US$535.7억 | US$573.1억 |
| 총부채 | US$232.9억 | US$258.4억 | US$246.2억 | US$283.8억 | US$335억 |
| 순부채 | US$139.1억 | US$152.3억 | US$148.7억 | US$180.2억 | US$219.2억 |
| 현금 | US$42.4억 | US$51.1억 | US$44.4억 | US$35.9억 | US$62.3억 |
| 자본 | US$163억 | US$166.1억 | US$188.6억 | US$211.8억 | US$194.1억 |
| 유동비율 | 0.74 | 0.83 | 1.06 | 0.96 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28억 | US$6.9억 | US$18.3억 | US$3.1억 | US$58.5억 |
| CapEx | -US$23.8억 | -US$14.6억 | -US$15.5억 | -US$2.7억 | -US$27.1억 |
| FCF | US$4.2억 | -US$7.7억 | US$2.8억 | US$4098.3만 | US$31.4억 |
| FCF마진 | 6.1% | -9.7% | 3.4% | 0.4% | 17.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.3% | 15.0% | 6.8% | 37.1% | 52.3% |
| 순이익성장 | -96.8% | 1092.8% | 70.8% | 111.4% | 142.7% |
| EPS성장 | -96.8% | 1065.0% | 75.0% | 66.7% | 180.0% |
| FCF성장 | -81.0% | -282.9% | 136.9% | -85.5% | 7573.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 107.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 114.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 152.4% |
자오진 광업, Zhaojin Mining Industry Company Limited (ZHAOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 자오진 광업, Zhaojin Mining Industry Company Limited (ZHAOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 자오진 광업, Zhaojin Mining Industry Company Limited (ZHAOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 자오진 광업, Zhaojin Mining Industry Company Limited (ZHAOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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