즈신 그룹 홀딩스 리미티드, Zhixin Group Holding Limited (ZHIXF) 재무제표
재무 종합 점수
24/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.2%
순이익 성장률24.2%
EPS 성장률23.8%
FCF 성장률-222.8%
영업이익 성장률10.6%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-10.6%
영업이익률-9.3%
발생액 비율-1.22x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.84x
부채비율0.75x
순부채US$4.6억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-22.8%
FCF 전환율-1.77x
설비투자 강도0.36x
FCF 성장률-222.8%
영업현금흐름 성장률-59.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.7억 | US$6.3억 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$5.4억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$5742.5만 | US$1억 | US$5437.8만 | US$2945.8만 |
| 영업이익 | US$4651.2만 | US$1100만 | US$3071.9만 | -US$5628.6만 | -US$5032.8만 |
| 순이익 | US$2039.8만 | US$125.3만 | US$1007.8만 | -US$7519.9만 | -US$5702.2만 |
| EPS | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 13.6% | 9.1% | 20.3% | 9.4% | 5.5% |
| 영업이익률 | 6.1% | 1.7% | 6.0% | -9.7% | -9.3% |
| 순이익률 | 2.7% | 0.2% | 2.0% | -13.0% | -10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.5억 | US$13.9억 | US$13.5억 | US$11.3억 | US$12.9억 |
| 총부채 | US$8.1억 | US$9.4억 | US$9억 | US$7.5억 | US$9.7억 |
| 순부채 | US$2.3억 | US$4.3억 | US$4.1억 | US$3.4억 | US$4.6억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1748.3만 | US$2586.7만 | US$1903.6만 | US$4290.5만 |
| 자본 | US$4.4억 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$3.8억 | US$3.2억 |
| 유동비율 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 0.88 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1억 | -US$3813.9만 | US$9518.6만 | US$1.7억 | US$6941.8만 |
| CapEx | -US$3622.6만 | -US$1.7억 | -US$7143만 | -US$7126.6만 | -US$1.9억 |
| FCF | -US$1.4억 | -US$2.1억 | US$2375.6만 | US$9986.2만 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | -17.9% | -32.6% | 4.6% | 17.2% | -22.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.5% | -17.1% | -19.1% | 13.2% | -7.2% |
| 순이익성장 | -67.4% | -93.9% | 704.3% | -846.2% | 24.2% |
| EPS성장 | -68.1% | -94.8% | 864.3% | -840.7% | 23.8% |
| FCF성장 | -2552.7% | -50.8% | 111.5% | 320.4% | -222.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 34.8% |
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