중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF) 재무제표
중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF) 재무제표 분석 개요
중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률37.0%
순이익 성장률113.5%
EPS 성장률114.2%
FCF 성장률27.0%
영업이익 성장률121.3%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률13.3%
영업이익률11.7%
발생액 비율-2.47x
안정성
F점수15
부채 증가
유동비율0.82x
부채비율1.07x
순부채US$247.2만
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-32.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률27.0%
영업현금흐름 성장률25.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$122.0만 | US$163.5만 | US$232.9만 | US$166.3만 | US$227.8만 |
| 매출총이익 | US$96.3만 | US$135.3만 | US$190.8만 | US$151.8만 | US$207.2만 |
| 영업이익 | -US$8.6만 | -US$1.5만 | -US$68.6만 | -US$125.3만 | US$26.7만 |
| 순이익 | -US$8.7만 | -US$2.8만 | -US$112.6만 | -US$223.1만 | US$30.2만 |
| EPS | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.12 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 78.9% | 82.8% | 82.0% | 91.3% | 90.9% |
| 영업이익률 | -7.0% | -0.9% | -29.5% | -75.4% | 11.7% |
| 순이익률 | -7.2% | -1.7% | -48.3% | -134.2% | 13.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$227.9만 | US$345.8만 | US$285.3만 | US$228.0만 | US$316.8만 |
| 총부채 | US$80.0만 | US$195.7만 | US$191.1만 | US$261.0만 | US$338.7만 |
| 순부채 | US$66.3만 | US$150.5만 | US$156.3만 | US$175.6만 | US$247.2만 |
| 현금 | US$6.1만 | US$19.5만 | US$10.1만 | US$27.8만 | US$14.5만 |
| 자본 | US$148.0만 | US$150.0만 | US$94.1만 | -US$34.7만 | -US$20.5만 |
| 유동비율 | 2.43 | 3.20 | 2.49 | 0.52 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$14.7만 | US$30.9만 | -US$39.7만 | -US$99.9만 | -US$74.6만 |
| CapEx | -US$7.6천 | -US$5.6천 | US$0.0 | -US$2.2만 | US$0.0 |
| FCF | -US$15.4만 | US$30.4만 | -US$39.7만 | -US$102.2만 | -US$74.6만 |
| FCF마진 | -12.6% | 18.6% | -17.0% | -61.4% | -32.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.2% | 34.1% | 42.4% | -28.6% | 37.0% |
| 순이익성장 | -131.2% | 67.9% | -3916.7% | -98.2% | 113.5% |
| EPS성장 | -156.0% | 68.6% | -3968.8% | -84.3% | 114.2% |
| FCF성장 | -120.3% | 296.9% | -230.8% | -157.3% | 27.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 224.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중위안 바이오테크놀로지 홀딩스 리미티드, Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited (ZHYBF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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