지커, ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
영업이익 성장
매출 성장률46.9%
순이익 성장률23.0%
EPS 성장률34.6%
FCF 성장률310.0%
영업이익 성장률21.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-8.5%
영업이익률-8.5%
발생액 비율-0.50x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.63x
부채비율1.31x
순부채US$78.1억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.0%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률310.0%
영업현금흐름 성장률40.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$31.9억 | US$65.3억 | US$319억 | US$516.7억 | US$759.1억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$3.7억 | US$68.5억 | US$124.5억 |
| 영업이익 | US$8310.4만 | -US$43억 | -US$71.5억 | -US$81.8억 | -US$64.6억 |
| 순이익 | US$1억 | -US$43.6억 | -US$79.3억 | -US$83.5억 | -US$64.2억 |
| EPS | 0.42 | -14.26 | -32.04 | -41.73 | -27.30 |
| 매출총이익률 | 3.9% | 2.5% | 1.2% | 13.3% | 16.4% |
| 영업이익률 | 2.6% | -65.9% | -22.4% | -15.8% | -8.5% |
| 순이익률 | 3.3% | -66.8% | -24.9% | -16.2% | -8.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.5억 | US$18.7억 | US$28억 | US$271.2억 | US$326.7억 |
| 총부채 | US$6.4억 | US$17.3억 | US$36.6억 | US$358억 | US$428.2억 |
| 순부채 | US$27.5억 | -US$4.7억 | US$49.9억 | US$47.2억 | US$78.1억 |
| 현금 | US$1.4억 | US$38.9억 | US$35.6억 | US$32.6억 | US$77.8억 |
| 자본 | US$33.8억 | US$3.4억 | -US$68.4억 | -US$96.3억 | -US$117.4억 |
| 유동비율 | 1.80 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6356.1만 | US$1911.4만 | -US$9.1억 | US$22.8억 | US$32억 |
| CapEx | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1.4억 | -US$19.1억 | -US$17.2억 |
| FCF | -US$5923.2만 | -US$9792.8만 | -US$10.4억 | US$3.6억 | US$14.8억 |
| FCF마진 | -1.9% | -1.5% | -3.3% | 0.7% | 2.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 104.9% | 388.7% | 62.0% | 46.9% |
| 순이익성장 | 0.0% | -4311.0% | -81.9% | -5.2% | 23.0% |
| EPS성장 | 0.0% | -3495.2% | -124.7% | -30.2% | 34.6% |
| FCF성장 | 0.0% | -65.3% | -966.0% | 134.7% | 310.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 644.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 1925.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1925.8% |
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