ZK 인터내셔널 그룹, ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-34.2%
순이익 성장률-43.3%
EPS 성장률-23.5%
FCF 성장률102.5%
영업이익 성장률-45.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.6%
영업이익률-3.5%
발생액 비율-0.20x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.44x
부채비율0.61x
순부채US$1976.2만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률102.5%
영업현금흐름 성장률111.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9940.7만 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$7124.2만 |
| 매출총이익 | US$647.1만 | US$759.6만 | US$129.6만 | US$654.7만 | US$404만 |
| 영업이익 | -US$365.4만 | -US$396.5만 | -US$6044.4만 | -US$171.8만 | -US$249.6만 |
| 순이익 | -US$380만 | -US$608.1만 | -US$6106.1만 | -US$278.2만 | -US$398.5만 |
| EPS | -1.22 | -1.45 | -13.59 | -0.57 | -0.70 |
| 매출총이익률 | 6.5% | 7.4% | 1.2% | 6.1% | 5.7% |
| 영업이익률 | -3.7% | -3.9% | -54.2% | -1.6% | -3.5% |
| 순이익률 | -3.8% | -5.9% | -54.7% | -2.6% | -5.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$5866.9만 | US$7998.7만 | US$6286.8만 |
| 총부채 | US$4453.8만 | US$4385.9만 | US$3343만 | US$5167만 | US$3825.3만 |
| 순부채 | US$1103.1만 | US$1281.9만 | US$1700.8만 | US$1310.8만 | US$1976.2만 |
| 현금 | US$1608.6만 | US$843.1만 | US$504.3만 | US$405.9만 | US$381.9만 |
| 자본 | US$8880만 | US$8467.8만 | US$2508.1만 | US$2816.3만 | US$2462.3만 |
| 유동비율 | 1.77 | 1.52 | 1.74 | 1.26 | 1.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$331.9만 | -US$283.5만 | -US$124만 | -US$696.2만 | US$78만 |
| CapEx | -US$16.2만 | -US$52만 | -US$158.7만 | -US$60.3만 | -US$58.9만 |
| FCF | -US$348.2만 | -US$335.6만 | -US$282.7만 | -US$756.5만 | US$19.2만 |
| FCF마진 | -3.5% | -3.3% | -2.5% | -7.0% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.5% | 3.0% | 9.0% | -3.0% | -34.2% |
| 순이익성장 | -360.2% | -60.1% | -904.1% | 95.4% | -43.3% |
| EPS성장 | -248.4% | -19.5% | -835.7% | 95.8% | -23.5% |
| FCF성장 | -528.1% | 3.6% | 15.8% | -167.7% | 102.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -65.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -30.8% |
ZK 인터내셔널 그룹, ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) 재무제표 자주 묻는 질문
- ZK 인터내셔널 그룹, ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ZK 인터내셔널 그룹, ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ZK 인터내셔널 그룹, ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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