젤란드 파마, Zealand Pharma A/S (ZLDPF) 재무제표
재무 종합 점수
91/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률14565.6%
순이익 성장률697.0%
EPS 성장률662.7%
FCF 성장률786.9%
영업이익 성장률661.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률70.0%
영업이익률77.7%
발생액 비율1.01x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율23.57x
부채비율0.10x
순부채-US$41.6억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진70.5%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률786.9%
영업현금흐름 성장률800.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.9억 | US$1억 | US$3.4억 | US$6269.1만 | US$91.9억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$7327.5만 | US$3.2억 | US$5481.7만 | US$91.7억 |
| 영업이익 | -US$10.5억 | -US$8.2억 | -US$5.7억 | -US$12.7억 | US$71.4억 |
| 순이익 | -US$10.2억 | -US$9.7억 | -US$7억 | -US$10.8억 | US$64.4억 |
| EPS | -23.75 | -20.90 | -12.44 | -16.24 | 91.38 |
| 매출총이익률 | 59.4% | 70.5% | 94.4% | 87.4% | 99.7% |
| 영업이익률 | -359.0% | -785.3% | -166.9% | -2029.3% | 77.7% |
| 순이익률 | -348.0% | -928.6% | -205.3% | -1720.9% | 70.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.7억 | US$15.4억 | US$19.8억 | US$95.1억 | US$164.2억 |
| 총부채 | US$11.4억 | US$7.2억 | US$3.9억 | US$8.9억 | US$16.3억 |
| 순부채 | -US$3.4억 | -US$6.3억 | -US$3.3억 | -US$8854.7만 | -US$41.6억 |
| 현금 | US$14.3억 | US$11.8억 | US$16.3억 | US$82.3억 | US$150.7억 |
| 자본 | US$9.3억 | US$8.2억 | US$15.9억 | US$86.2억 | US$148억 |
| 유동비율 | 5.15 | 6.73 | 6.25 | 21.14 | 23.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$12.1억 | -US$9.4억 | -US$4.3억 | -US$9.3억 | US$65.2억 |
| CapEx | -US$2213.3만 | -US$1171만 | -US$2374.9만 | -US$1314.8만 | -US$3328.9만 |
| FCF | -US$12.3억 | -US$9.5억 | -US$4.5억 | -US$9.4억 | US$64.8억 |
| FCF마진 | -421.8% | -917.4% | -131.1% | -1505.7% | 70.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.2% | -64.5% | 229.6% | -81.7% | 14565.6% |
| 순이익성장 | -20.2% | 5.2% | 27.1% | -53.3% | 697.0% |
| EPS성장 | -7.6% | 12.0% | 40.5% | -30.5% | 662.7% |
| FCF성장 | -72.9% | 22.7% | 52.9% | -110.0% | 786.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5694.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1316.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 1502.0% |
젤란드 파마, Zealand Pharma A/S (ZLDPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 젤란드 파마, Zealand Pharma A/S (ZLDPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 젤란드 파마, Zealand Pharma A/S (ZLDPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 젤란드 파마, Zealand Pharma A/S (ZLDPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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