중련중공, Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. (ZLIOY) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.6%
순이익 성장률38.0%
EPS 성장률34.1%
FCF 성장률111.6%
영업이익 성장률32.1%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.3%
영업이익률11.0%
발생액 비율1.00x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.72x
부채비율0.55x
순부채US$119억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.4%
FCF 전환율0.04x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률111.6%
영업현금흐름 성장률127.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$671.3억 | US$416.3억 | US$470.7억 | US$454.8억 | US$521.1억 |
| 매출총이익 | US$158.5억 | US$90.9억 | US$129.7억 | US$128.1억 | US$146.1억 |
| 영업이익 | US$72.3억 | US$45.2억 | US$41.5억 | US$43.3억 | US$57.1억 |
| 순이익 | US$62.7억 | US$23.1억 | US$35.1억 | US$35.2억 | US$48.6억 |
| EPS | 7.60 | 2.70 | 4.30 | 4.10 | 5.50 |
| 매출총이익률 | 23.6% | 21.8% | 27.5% | 28.2% | 28.0% |
| 영업이익률 | 10.8% | 10.9% | 8.8% | 9.5% | 11.0% |
| 순이익률 | 9.3% | 5.5% | 7.4% | 7.7% | 9.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1220.2억 | US$1235.5억 | US$1308.6억 | US$1237.5억 | US$1331.4억 |
| 총부채 | US$637.2억 | US$665.8억 | US$717억 | US$639.1억 | US$732.7억 |
| 순부채 | US$42.5억 | US$70.1억 | US$50.4억 | US$34.8억 | US$119억 |
| 현금 | US$215.7억 | US$195.1억 | US$176.4억 | US$153.4억 | US$158.5억 |
| 자본 | US$568.7억 | US$547.4억 | US$564.1억 | US$571.4억 | US$575.7억 |
| 유동비율 | 1.80 | 1.52 | 1.56 | 1.73 | 1.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$26.2억 | US$24.2억 | US$27.1억 | US$21.4억 | US$48.7억 |
| CapEx | -US$29.1억 | -US$15.3억 | -US$19억 | -US$40.4억 | -US$46.5억 |
| FCF | -US$2.9억 | US$8.9억 | US$8.1억 | -US$18.9억 | US$2.2억 |
| FCF마진 | -0.4% | 2.1% | 1.7% | -4.2% | 0.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | -38.0% | 13.1% | -3.4% | 14.6% |
| 순이익성장 | -13.9% | -63.2% | 52.0% | 0.4% | 38.0% |
| EPS성장 | -17.4% | -64.5% | 59.3% | -4.7% | 34.1% |
| FCF성장 | -104.6% | 409.8% | -9.2% | -333.0% | 111.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -27.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 137.8% |
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