장먼 교육, Zhangmen Education Inc. (ZME) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수72
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-97.8%
순이익 성장률161.6%
EPS 성장률161.4%
FCF 성장률68.9%
영업이익 성장률93.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률744.6%
영업이익률-101.7%
발생액 비율-1.35x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.95x
부채비율0.51x
순부채-US$1.3억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1002.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률68.9%
영업현금흐름 성장률68.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26.7억 | US$40.2억 | US$44억 | US$9736.6만 |
| 매출총이익 | US$10.2억 | US$18.1억 | US$19.9억 | US$5795.6만 |
| 영업이익 | -US$15.9억 | -US$12.9억 | -US$14.2억 | -US$9898.2만 |
| 순이익 | -US$15억 | -US$10.1억 | -US$11.8억 | US$7.2억 |
| EPS | -354.24 | -238.32 | -91.44 | 56.16 |
| 매출총이익률 | 38.1% | 45.2% | 45.3% | 59.5% |
| 영업이익률 | -59.4% | -32.1% | -32.2% | -101.7% |
| 순이익률 | -56.4% | -25.2% | -26.7% | 744.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$33.4억 | US$54.3억 | US$25.3억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$41.4억 | US$56.5억 | US$33.7억 | US$7993.7만 |
| 순부채 | -US$14.7억 | -US$4.5억 | -US$20.9억 | -US$1.3억 |
| 현금 | US$29억 | US$44.4억 | US$22.3억 | US$1.5억 |
| 자본 | -US$8억 | -US$2.2억 | -US$8.5억 | US$7656.8만 |
| 유동비율 | 0.93 | 1.08 | 0.74 | 1.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7506.4만 | US$3.4억 | -US$31억 | -US$9.8억 |
| CapEx | -US$3072.8만 | -US$2331.2만 | -US$4248.6만 | US$0 |
| FCF | US$4433.6만 | US$3.2억 | -US$31.4억 | -US$9.8억 |
| FCF마진 | 1.7% | 8.0% | -71.3% | -1002.2% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 50.6% | 9.6% | -97.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 32.7% | -16.3% | 161.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 32.7% | 61.6% | 161.4% |
| FCF성장 | 0.0% | 624.0% | -1078.7% | 68.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -98.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.8% |
장먼 교육, Zhangmen Education Inc. (ZME) 재무제표 자주 묻는 질문
- 장먼 교육, Zhangmen Education Inc. (ZME)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 장먼 교육, Zhangmen Education Inc. (ZME)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 장먼 교육, Zhangmen Education Inc. (ZME)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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