중성그룹홀딩스, Zhongsheng Group Holdings Limited (ZSHGY) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.9%
순이익 성장률-150.7%
EPS 성장률-151.1%
FCF 성장률338.9%
영업이익 성장률-122.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.0%
영업이익률-0.8%
발생액 비율-4.83x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.58x
순부채US$275.2억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률338.9%
영업현금흐름 성장률128.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1751억 | US$1798.6억 | US$1792.9억 | US$1681.2억 | US$1599.2억 |
| 매출총이익 | US$184.7억 | US$160.3억 | US$137.6억 | US$106.7억 | US$86억 |
| 영업이익 | US$126.2억 | US$101.7억 | US$83.4억 | US$56.7억 | -US$12.6억 |
| 순이익 | US$83.3억 | US$66.9억 | US$50.2억 | US$32.1억 | -US$16.3억 |
| EPS | 35.60 | 27.60 | 20.90 | 13.50 | -6.90 |
| 매출총이익률 | 10.5% | 8.9% | 7.7% | 6.3% | 5.4% |
| 영업이익률 | 7.2% | 5.7% | 4.7% | 3.4% | -0.8% |
| 순이익률 | 4.8% | 3.7% | 2.8% | 1.9% | -1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$854.7억 | US$916.6억 | US$1032.7억 | US$1101.7억 | US$1037.9억 |
| 총부채 | US$447.7억 | US$475.4억 | US$572.2억 | US$632.5억 | US$602.3억 |
| 순부채 | US$175.5억 | US$188.1억 | US$210.3억 | US$220.7억 | US$275.2억 |
| 현금 | US$113.4억 | US$119.3억 | US$158.8억 | US$188.7억 | US$205.8억 |
| 자본 | US$402.4억 | US$438.1억 | US$458억 | US$468.3억 | US$437억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.62 | 1.72 | 1.64 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$108.7억 | US$87.8억 | US$64.3억 | US$34.4억 | US$78.6억 |
| CapEx | -US$50.8억 | -US$38.5억 | -US$28.9억 | -US$22.9억 | -US$28.1억 |
| FCF | US$57.9억 | US$49.3억 | US$35.3억 | US$11.5억 | US$50.5억 |
| FCF마진 | 3.3% | 2.7% | 2.0% | 0.7% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.0% | 2.7% | -0.3% | -6.2% | -4.9% |
| 순이익성장 | 50.3% | -19.7% | -25.0% | -36.0% | -150.7% |
| EPS성장 | 45.9% | -22.5% | -24.3% | -35.4% | -151.1% |
| FCF성장 | -4.1% | -14.8% | -28.4% | -67.4% | 338.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 145.2% |
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