줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO) 재무제표
줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO) 재무제표 분석 개요
줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
36/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-19.7%
EPS 성장률-9.1%
FCF 성장률174.1%
영업이익 성장률72.0%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율-0.48x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.01x
부채비율0.93x
순부채$4.8M
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도—
FCF 성장률174.1%
영업현금흐름 성장률177.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $189.1M | $252.6M | $13.5M | $0.0 | $0.0 |
| 매출총이익 | $11.4M | $27.7M | $2.3M | $0.0 | $0.0 |
| 영업이익 | $8.3M | $17.9M | -$4.9M | -$10.3M | -$2.9M |
| 순이익 | $6.2M | $12.8M | $5.8M | -$32.5M | -$38.9M |
| EPS | 12.20 | 10.70 | 3.70 | -11.96 | -13.05 |
| 매출총이익률 | 6.0% | 11.0% | 17.0% | — | — |
| 영업이익률 | 4.4% | 7.1% | -36.4% | — | — |
| 순이익률 | 3.3% | 5.1% | 43.1% | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $78.2M | $121.0M | $182.1M | $212.8M | $168.3M |
| 총부채 | $50.0M | $59.0M | $94.7M | $157.1M | $156.6M |
| 순부채 | $38.5M | $41.5M | $1.1M | $3.6M | $4.8M |
| 현금 | $1.5M | $6.4M | $309.5K | $8.4K | $36.7K |
| 자본 | $21.5M | $58.7M | $75.9M | $52.8M | $12.3M |
| 유동비율 | 1.45 | 1.66 | 1.37 | 1.20 | 1.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$11.2M | $11.1M | -$2.0M | -$23.9M | $18.6M |
| CapEx | -$244.4K | -$9.6M | -$58.1K | -$284.9K | -$650.6K |
| FCF | -$11.5M | $1.4M | -$2.0M | -$24.2M | $17.9M |
| FCF마진 | -6.1% | 0.6% | -15.0% | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 134.5% | 33.6% | -94.7% | -100.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 121.4% | 105.4% | -54.7% | -658.7% | -19.7% |
| EPS성장 | 82.1% | -12.3% | -65.4% | -423.2% | -9.1% |
| FCF성장 | -1.2% | 112.5% | -240.6% | -1094.3% | 174.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2013 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 줌 테크놀로지스, ZOOM Technologies, Inc. (ZTNO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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