제트테스트 일렉트로닉스, ZTEST Electronics Inc. (ZTSTF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-14.7%
순이익 성장률-37.9%
EPS 성장률-49.6%
FCF 성장률-10.2%
영업이익 성장률-38.1%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률16.1%
발생액 비율1.49x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.05x
부채비율0.19x
순부채-US$391.1만
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.8%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-10.2%
영업현금흐름 성장률-33.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$400.9만 | US$441.5만 | US$570.2만 | US$975.6만 | US$831.9만 |
| 매출총이익 | US$123.2만 | US$112.9만 | US$173.9만 | US$391.8만 | US$345.7만 |
| 영업이익 | US$5.2만 | -US$22.3만 | US$22.5만 | US$216.8만 | US$134.2만 |
| 순이익 | US$4.6만 | -US$26.7만 | US$16.5만 | US$175.3만 | US$108.9만 |
| EPS | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 30.7% | 25.6% | 30.5% | 40.2% | 41.6% |
| 영업이익률 | 1.3% | -5.1% | 3.9% | 22.2% | 16.1% |
| 순이익률 | 1.1% | -6.0% | 2.9% | 18.0% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$312.1만 | US$308.2만 | US$394.2만 | US$700.8만 | US$719.7만 |
| 총부채 | US$211.6만 | US$219.9만 | US$283.4만 | US$251.1만 | US$139.1만 |
| 순부채 | US$60만 | US$68.1만 | US$60.6만 | -US$233.9만 | -US$391.1만 |
| 현금 | US$55.7만 | US$26.8만 | US$23.3만 | US$277.6만 | US$410.5만 |
| 자본 | US$100.4만 | US$88.3만 | US$110.7만 | US$449.7만 | US$580.7만 |
| 유동비율 | 1.47 | 1.31 | 1.32 | 2.67 | 5.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$35.6만 | -US$19.5만 | US$9.4만 | US$243.3만 | US$162.1만 |
| CapEx | -US$41.3만 | -US$7.7천 | US$0 | -US$68.7만 | -US$5.3만 |
| FCF | -US$5.8만 | -US$20.3만 | US$9.4만 | US$174.5만 | US$156.8만 |
| FCF마진 | -1.4% | -4.6% | 1.6% | 17.9% | 18.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | 10.1% | 29.1% | 71.1% | -14.7% |
| 순이익성장 | 105.6% | -683.2% | 161.9% | 960.8% | -37.9% |
| EPS성장 | 105.0% | -647.4% | 159.6% | 837.1% | -49.6% |
| FCF성장 | -121.5% | -251.6% | 146.3% | 1759.8% | -10.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -39.5% |
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