정예 생명공학 지주 유한회사, Zhengye Biotechnology Holding Limited (ZYBT) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수16
매출 역성장
매출 성장률-37.6%
순이익 성장률-717.0%
EPS 성장률-683.3%
FCF 성장률-94.7%
영업이익 성장률-515.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-60.0%
영업이익률-58.7%
발생액 비율-0.19x
안정성
B점수78
유동비율1.14x
부채비율0.30x
순부채US$2475.1만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.6%
FCF 전환율0.05x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-94.7%
영업현금흐름 성장률-67.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$9129.5만 | US$2386.9만 |
| 영업이익 | US$5238.3만 | US$6583.4만 | US$4498.6만 | US$1643.9만 | -US$6825.4만 |
| 순이익 | US$3895.9만 | US$4673.5만 | US$3145.7만 | US$1131.1만 | -US$6978.4만 |
| EPS | 0.85 | 1.02 | 0.69 | 0.24 | -1.40 |
| 매출총이익률 | 58.6% | 59.0% | 61.4% | 49.0% | 20.5% |
| 영업이익률 | 24.5% | 25.3% | 21.3% | 8.8% | -58.7% |
| 순이익률 | 18.2% | 18.0% | 14.9% | 6.1% | -60.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.5억 | US$5.2억 | US$5억 | US$4.9억 | US$4.4억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$2371.6만 | US$5513.4만 | US$7477.7만 | US$6782.9만 | US$2475.1만 |
| 현금 | US$628.4만 | US$974.6만 | US$1629.7만 | US$2003.7만 | US$5189.2만 |
| 자본 | US$2.7억 | US$3억 | US$2.7억 | US$2.8억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3180.7만 | US$1733.5만 | US$4818.4만 | US$4104.6만 | US$1333.3만 |
| CapEx | -US$2639.8만 | -US$2732.8만 | -US$1160만 | -US$2777.3만 | -US$1263만 |
| FCF | US$540.9만 | -US$999.3만 | US$3658.4만 | US$1327.3만 | US$70.3만 |
| FCF마진 | 2.5% | -3.8% | 17.3% | 7.1% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 21.6% | -18.7% | -12.0% | -37.6% |
| 순이익성장 | 0.0% | 20.0% | -32.7% | -64.0% | -717.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 20.0% | -32.4% | -65.2% | -683.3% |
| FCF성장 | 0.0% | -284.7% | 466.1% | -63.7% | -94.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -47.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -47.6% |
정예 생명공학 지주 유한회사, Zhengye Biotechnology Holding Limited (ZYBT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 정예 생명공학 지주 유한회사, Zhengye Biotechnology Holding Limited (ZYBT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 정예 생명공학 지주 유한회사, Zhengye Biotechnology Holding Limited (ZYBT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 정예 생명공학 지주 유한회사, Zhengye Biotechnology Holding Limited (ZYBT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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