삼성전자 (005930.KS) 재무지표와 애널리스트 의견

삼성전자는 지금 285,500원에 거래되고 있습니다. 이 가격이 비싼지 싼지를 따져보면, 회사가 벌어들이는 이익에 비해 주가가 낮은 편입니다. 주가를 이익으로 나눈 값이 13.86배인데, 이는 회사가 1년에 버는 돈의 약 14배 수준에서 주가가 형성되어 있다는 뜻입니다. 회사 전체 가치를 영업이익으로 나눈 값도 7.58배로, 보통 적정하다고 보는 범위의 아래쪽에 있습니다. 특히 이익이 빠르게 늘고 있는데 주가는 그만큼 오르지 않아, 성장 속도에 비해 주가가 따라가지 못하고 있는 상태입니다.

회사가 돈을 얼마나 잘 버는지도 좋습니다. 회사가 가진 재산으로 1년에 30%가 넘는 이익을 냈고, 매출에서 남는 이익 비율도 52%가 넘습니다. 이는 같은 업종의 다른 회사들과 비교해도 높은 수준입니다. 빌린 돈은 거의 없어서 재무 위험은 매우 낮고, 영업으로 들어오는 현금도 85조 원이 넘어 배당이나 투자 여력이 충분합니다. 매출은 1년 전보다 10.88% 늘었고, 주당 이익은 33.43% 늘어 매출보다 이익이 더 빠르게 증가하고 있습니다.

앞으로의 전망에 대해서도 시장의 기대가 좋습니다. 이 회사를 분석하는 전문가 36명 중 35명이 사라고 의견을 냈고, 이들이 제시한 평균 목표 가격은 478,628원입니다. 지금 가격보다 67% 이상 높은 수준입니다. 가장 낮게 제시한 목표 가격도 290,000원으로 현재가보다 높습니다. 다음 실적 발표는 32일 뒤인 2026년 10월 28일로 예정되어 있어, 이때 나오는 회사 전망이 주가에 영향을 줄 수 있습니다.

다만 확인되지 않은 부분도 있습니다. 같은 업종의 다른 회사들과 비교한 데이터가 없어서, 이 회사의 주가가 업계에서 상대적으로 싼지 비싼지는 판단할 수 없습니다. 회계가 건전한지, 부도 위험이 있는지를 숫자로 검증하는 자료도 빠져 있습니다. 회사가 벌어들인 이익이 실제 현금으로 얼마나 잘 바뀌는지, 투자한 돈 대비 얼마를 벌었는지도 직접 제시되지 않았습니다. 전문가들이 예상하는 주당 이익은 13,799.56원으로, 지금까지 실제로 벌어들인 주당 이익 20,599.01원보다 낮습니다. 이 예상치가 어느 기간을 기준으로 한 것인지 명확하지 않아, 앞으로 이익이 줄어들 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다. 실적이 둔화되는 조짐을 일찍 잡아낼 자료도 없어, 다음 실적 발표에서 회사가 기대에 못 미치는 전망을 내놓으면 주가가 크게 흔들릴 수 있습니다.