TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) 차트 분석

TSM 기술적 방향성: 보합

분석 시점 가격 417.41 기준으로 TSM은 중기 조정 국면에 있으며, 단기적으로는 방향성이 뚜렷하지 않은 혼조세를 보이고 있습니다. 주가는 60일 이동평균선(424.93) 아래, 200일 이동평균선(367.58) 위에 위치하여 중기적으로는 약세, 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다. RSI(49.89)는 중립권, MACD는 약세 교차 후 하락세, ADX(9.88)는 추세 강도가 매우 낮아 횡보 또는 조정 국면임을 시사합니다. 볼린저 밴드 중간선(415.16) 부근에서 등락하며, 스퀴즈 상태가 17개 바 동안 지속되어 곧 방향성 돌파 가능성이 있습니다.

최근 캔들 패턴으로는 8개 바 전 역망치형(상승 신호)이 나왔고, 직전 바에서 저녁 별(하락 신호)이 확인되어 단기적으로 상승과 하락 신호가 혼재합니다. 특히 저녁 별 패턴은 상승 추세 말미에 나타나 하락 반전을 예고하는 신호로, 최근 고점(436.04) 이후 조정 가능성을 높입니다. 다만 시장 국면이 평균 회귀 성향(허스트 0.53)을 보여 추세 추종보다는 반전에 유리한 환경입니다.

엘리어트 파동 분석에 따르면 현재 하락 조정(ABC)의 C파 진행 중으로 판단되며, 목표 지지 구간은 405~410 부근입니다. 이는 38.2% 되돌림(411.85) 및 라운드 넘버 410과 일치하여 강한 지지대를 형성할 가능성이 있습니다. 반면 상승 저항은 419~425 구간에 밀집해 있어, 돌파하지 못하면 추가 하락이 예상됩니다.

주요 지지선은 417.31(EMA20), 415.16(볼린저 중간선), 411.85(피보나치 38.2%), 410.00(라운드)이며, 저항선은 419.06(AVWAP), 420.00(라운드), 421.10(피보나치 23.6%), 424.68(구모 A)입니다. 거래량 프로파일상 POC(198.89)는 현재 가격과 거리가 멀어 단기 참고 의미가 제한적이며, VAH(328.17)와 VAL(141.43)도 현재 가격대와 동떨어져 있어 단기 지지/저항으로 활용하기 어렵습니다.

투자자 관점에서 현재 주가는 중기 조정 국면에 있으며, 단기적으로는 410~420 박스권 내 등락이 예상됩니다. 저녁 별 패턴과 MACD 약세, 하락 조정 파동이 맞물려 추가 하락 가능성이 있으나, 410 부근의 강한 지지가 확인되면 반등 시도가 가능합니다. 따라서 신규 매수는 410~412 지지 구간에서 확인 후 진입하는 것이 바람직하며, 420 이상 돌파 시 상승 추세 재개를 기대할 수 있습니다.