TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) 재무제표
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률31.6%
순이익 성장률46.5%
EPS 성장률43.5%
FCF 성장률14.0%
영업이익 성장률46.4%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률44.6%
영업이익률50.8%
발생액 비율1.34x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.51x
부채비율0.32x
순부채-US$1.7조
현금창출력
B점수74
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진26.1%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.34x
FCF 성장률14.0%
영업현금흐름 성장률24.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6조 | US$2.3조 | US$2.2조 | US$2.9조 | US$3.8조 |
| 매출총이익 | US$8195.4억 | US$1.3조 | US$1.2조 | US$1.6조 | US$2.3조 |
| 영업이익 | US$6499.8억 | US$1.1조 | US$9214.7억 | US$1.3조 | US$1.9조 |
| 순이익 | US$5923.6억 | US$9929.2억 | US$8517.4억 | US$1.2조 | US$1.7조 |
| EPS | 113.95 | 198.60 | 159.65 | 230.80 | 331.30 |
| 매출총이익률 | 51.6% | 59.6% | 54.4% | 56.1% | 59.9% |
| 영업이익률 | 40.9% | 49.5% | 42.6% | 45.7% | 50.8% |
| 순이익률 | 37.3% | 43.9% | 39.4% | 40.0% | 44.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7조 | US$5조 | US$5.5조 | US$6.7조 | US$7.9조 |
| 총부채 | US$1.6조 | US$2조 | US$2.1조 | US$2.4조 | US$2.5조 |
| 순부채 | -US$3113.6억 | -US$4546.4억 | -US$5091.7억 | -US$1.1조 | -US$1.7조 |
| 현금 | US$1.2조 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$2.5조 | US$3.1조 |
| 자본 | US$2.1조 | US$2.9조 | US$3.4조 | US$4.2조 | US$5.4조 |
| 유동비율 | 2.12 | 2.08 | 2.33 | 2.36 | 2.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1조 | US$1.6조 | US$1.2조 | US$1.8조 | US$2.3조 |
| CapEx | -US$8494.4억 | -US$1.1조 | -US$9554억 | -US$9560.1억 | -US$1.3조 |
| FCF | US$2627.2억 | US$5209.7억 | US$2865.7억 | US$8701.7억 | US$9924.2억 |
| FCF마진 | 16.6% | 23.0% | 13.3% | 30.1% | 26.1% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.5% | 42.6% | -4.5% | 33.9% | 31.6% |
| 순이익성장 | 16.0% | 67.6% | -14.2% | 36.0% | 46.5% |
| EPS성장 | 19.6% | 74.3% | -19.6% | 44.6% | 43.5% |
| FCF성장 | -12.8% | 98.3% | -45.0% | 203.7% | 14.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 68.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 184.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 351.6% |
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