텐센트, Tencent Holdings Limited (TCEHY) 차트 분석
텐센트(TCEHY) 기술적 지표 요약
텐센트(TCEHY)의 최근 종가는 $48.69이고, 직전 봉 대비 0.90% 하락했습니다.
RSI는 29.6(과매도 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -43.4%, 저점 대비 +1.1% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $48.69 ▼ 0.90%
- RSI
- 29.6 (과매도)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -43.4%, 저점 대비 +1.1%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 텐센트, Tencent Holdings Limited (TCEHY) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 이 종목의 주가는 48.69달러입니다. 이 가격은 최근 5일 평균 가격보다 약간 낮고, 20일 평균보다는 6% 넘게 낮으며, 200일 평균과 비교하면 20% 가까이 아래에 있습니다. 기간별 평균 가격이 모두 짧은 쪽에서 긴 쪽으로 갈수록 높게 형성되어 있어, 가격이 오랫동안 꾸준히 내려온 흐름을 보여 줍니다. 한때 87.68달러까지 올랐던 것과 비교하면 지금은 그 절반도 안 되는 자리입니다. 9월 중순 55달러대에서 10월 29일 48.69달러까지, 가격은 큰 반등 없이 단계적으로 낮아졌습니다.
단기 지표들을 보면 가격이 이미 많이 내려와 있는 상태입니다. 최근 하락이 과했다는 신호가 여러 지표에서 동시에 나타나고 있습니다. 다만 하락세 자체가 꺾였다는 신호는 아직 없습니다. 매도 압력이 매수 압력보다 꾸준히 우세하고, 가격을 밀어내는 힘도 여전히 살아 있습니다. 거래량은 20일 평균의 0.17배로 크게 줄어 최근 하락에 힘이 실리지 않은 모습이고, 최근 30개 봉에서 매수와 매도 비중은 49.45% 대 50.55%로 거의 균형입니다. 시장 심리는 공포 쪽에 가까워져 있습니다.
최근 흐름에서 눈에 띄는 것은 10월 28일 전후로 작은 음봉이 앞선 양봉 안에 갇히는 모양이 나왔다는 점입니다. 단기 하락 신호로 읽히는 자리입니다. 위쪽으로는 52.28달러와 53.08달러 부근에서 내려오는 추세선이 계속 가격을 누르고 있습니다. 56.14달러와 66.37달러 부근에는 거래가 많이 몰렸던 구간이 있어, 가격이 올라가더라도 이 구간에서 매물이 나올 수 있습니다. 반대로 51.02달러 아래에서는 가격이 형성되고 있어, 그 아래쪽은 상대적으로 매물이 가볍습니다.
가까운 지지는 48달러대 초반에 몰려 있습니다. 48.29달러, 48.13달러, 47.89달러가 연달아 자리하고 있어, 이 구간이 버텨 주는지가 첫 번째 관문입니다. 이 아래로 내려가면 47.00달러, 46.76달러, 46.61달러가 이어집니다. 위쪽으로는 49.27달러, 49.47달러, 49.57달러, 50.05달러가 차례로 저항으로 작동합니다. 바로 위 48.82달러를 넘어서 49달러선을 회복하는지가 단기 방향을 가르는 갈림길입니다.
지금 이 종목은 오랜 하락 흐름 속에서 단기 과매도가 깊어진 국면입니다. 과매도 신호는 반등의 여지를 만들지만, 하락세를 나타내는 지표들은 아직 방향을 바꾸지 않았습니다. 48.13~48.29달러 지지가 버텨 내며 49.27달러 위로 종가가 회복되는지, 아니면 48달러 아래로 밀려 47달러선을 향하는지가 다음 구간을 결정할 조건입니다. 변동성은 하루 평균 1.06달러, 가격의 2.17% 수준으로 낮아지는 중이지만, 위쪽 추세선이 계속 가격을 누르고 있어 반등이 나와도 50달러 초반에서 막힐 가능성이 남아 있습니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
TCEHY 기술적 방향성: 약세
추세 개요
TCEHY는 분석 시점 가격 48.69달러에서 장기 이동평균선 모두 아래에 있습니다. MA5(49.17)보다 0.97%, MA20(52.07)보다 6.49%, MA200(60.84)보다 19.97% 낮습니다. 이동평균 배열은 완전한 역배열(MA5<MA20<MA60<MA120<MA200)이고, 기간 고점(87.68) 대비 44.47% 낮은 자리입니다. 최근 흐름은 9월 중순 55달러대에서 10월 29일 48.69달러까지 계단식으로 낮아지는 구조이며, 시장 구조상 55.18에서 성격 전환, 53.45와 52.40에서 연속 하방 구조 이탈이 확인되었습니다.
지표 진단
RSI(14) 29.62로 과매도 구간에 들어갔고, 스토캐스틱 %K 8.55 / %D 8.40, 윌리엄스 %R -91.11, 볼린저 %B 0.10으로 단기 과열이 아닌 과매도 쪽에 치우쳐 있습니다.
다만 MACD는 -1.63으로 신호선(-1.31)과 0 아래에 있고 히스토그램도 낮아지는 중이며, DMI는 -DI 44.78이 +DI 15.00을 크게 앞서고 ADX 26.89로 추세 강도가 살아 있습니다. OBV도 하락하고 있어 수급은 매도 우위입니다.
지표 합의는 상승 1개군(RSI 과매도) 대 하락 0개군으로, 하락 쪽에서 새로 켜진 신호는 없습니다. 이 합의는 서술적 참고일 뿐 방향 판단의 근거가 아닙니다.
단기 급락 상태 점검에서는 종가가 MA200 아래에서 윌리엄스 %R -90 이하 조건을 만족했습니다. 이는 반등 후보이나, 하락 국면에서의 되돌림은 10일 손실 -10% 초과가 더 자주 나왔습니다(SIGLENS가 2000년 이후 여러 종목을 백테스트한 결과로, 이 종목 자체의 이력이 아닙니다). 청산 기준은 MA5(49.17) 위 첫 종가 또는 약 10거래일입니다.
패턴과 수급
뚜렷한 차트 패턴은 확인되지 않았습니다. 최근 봉에서는 10월 28일 자리에서 음봉이 이전 양봉 몸통 안에 갇히는 하라미형 조합이 단기 하락 신호로 감지되었습니다. 거래량은 20일 평균의 0.17배로 크게 줄었고, 30봉 누적 매수 49.45% 대 매도 50.55%로 균형에 가깝습니다. 거래량 프로파일에서는 POC 56.14와 VAH 66.37이 위쪽의 무거운 매물대이고, VAL 51.02 아래에서 가격이 형성되고 있습니다. 하락 추세선들은 2026년 8월 4일 62.88달러와 10월 9일 54.71달러를 잇는 선이 현재 52.28달러 부근, 8월 21일 58.67달러를 잇는 선이 53.08달러 부근에서 저항으로 작동합니다. 공포·탐욕 지수는 31로 공포 구간이며, 추세 그룹 점수 6은 가격 흐름 자체가 약하다는 점과 일치합니다.
핵심 가격대와 리스크
가까운 지지는 피봇 S3(48.29), 돈치안 하단(48.13), 볼린저 하단(47.89)이 몰려 있는 48달러대 초반입니다. 이 아래로는 47.00, 46.61(Fib 확장 200%), 46.76(기간 저점)이 이어집니다. 위쪽은 피봇 PP 49.27, 캐마릴라 R4 49.47, 켈트너 하단 49.57, EMA9 50.05가 차례로 저항입니다. 피보나치 확장 161.8%인 48.82가 바로 위에 있어 49달러선 회복 여부가 단기 방향의 분수령입니다.
리스크는 명확합니다. 모든 이동평균 아래의 역배열, 하락하는 MACD와 OBV, MA200 대비 20% 가까운 괴리입니다. 변동성은 ATR 1.06달러(가격의 2.17%)로 낮아지는 중이지만, 하락 추세선이 계속 가격을 누르고 있어 반등이 나와도 50달러 초반에서 막힐 가능성이 있습니다.
투자자 관점 정리
지금 이 종목은 장기 하락 흐름 속에서 단기 과매도가 깊어진 국면입니다. 과매도 지표가 반등의 여지를 만들지만 추세 지표들은 아직 하락 쪽에 서 있어 방향이 엇갈립니다. 48.13~48.29 지지가 버텨내며 49.27 위로 종가가 회복되는지, 아니면 48달러 아래로 밀려 47달러선을 향하는지가 다음 구간을 결정할 조건입니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 조정파(하락) 진행 중, 마지막 구조에서는 5파 하락이 연장되거나 3파 하락이 아직 끝나지 않은 형태로 읽힙니다. 파동 진행: 고점 58.19(2026-09-22)에서 1파 하락(58.19→53.11)→2파 반등(53.11→54.83)→3파 하락(54.83→50.35)→4파 반등(50.35→50.82)→5파 하락(50.82→48.13)으로 해석할 수 있으나 후반 파동 구분은 불확실합니다. 파동 유형: 충격파(하락 방향 임펄스)로 추정됩니다. 목표가: 피보나치 확장 161.8%인 48.82가 이미 통과되었고, 다음으로 볼 수 있는 가격은 피보나치 확장 200%인 46.61입니다. 무효화 가격: 50.82. 이 위로 종가가 올라가면 위 하락 파동 카운트는 무효입니다. 대안 카운트: 58.19부터의 하락이 하나의 지그재그 조정(A 58.19→52.40, B 52.40→54.86, C 54.86→진행)일 수 있으며, 이 경우 46~47달러대가 C파 종료 지점이 될 수 있습니다. 절단 여부: 감지되지 않았습니다. 상세 분석: 2파가 1파 시작점(58.19)을 넘지 않았고, 3파가 가장 길며, 4파가 1파 가격대(53.11~54.83)에 겹치지 않아 규칙은 충족합니다. 다만 파동 구분 자체가 주관적이어서 신뢰도는 낮게 봐야 하며, 46.61 부근에서 하락이 마무리되는지가 관건입니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 48.69가 MA(200) 60.84 아래에 있습니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -91.11로 -90 이하이며, Connors RSI 28.31이 보조적으로 약세를 확인합니다. 셋업 판정: 해당 없음 — 일봉이지만 종가가 MA(200) 아래에 있어 이 전략의 정상 셋업 조건(MA200 위)을 충족하지 않습니다. 하락 국면의 반등 후보로 분류됩니다. 되돌림 기준: MA(5) 49.17 — 종가가 이 위로 마감하거나 약 10거래일이 지나면 과매도 상태가 해소된 것으로 봅니다. 지표 합의와의 관계: 현재 지표 합의는 상승 1개군 대 하락 0개군이며, 하락 합의가 켜지지 않아 청산 규칙과의 충돌은 없습니다. 상세 분석: MA200 아래에서의 급락은 평균적으로 반등이 나오지만, 10일 손실 -10% 초과가 상승 국면보다 더 자주 나왔습니다(SIGLENS가 2000년 이후 여러 종목을 백테스트한 결과로, 이 종목 자체의 이력이 아닙니다). 손실 위험이 더 큰 반등 후보일 뿐 확정된 기회가 아니며, 최근 7봉 전 제품 관련 소식 이후 하락이 이어졌으므로 뉴스성 급락 가능성도 함께 살펴야 합니다.