알코아, Alcoa Corporation (AA) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

알코아, Alcoa Corporation (AA) 재무지표와 애널리스트 의견

Alcoa Corporation(AA)

Basic Materials / Aluminum

시가총액

US$119.4억

CEO: William F. Oplinger
웹: www.alcoa.com

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Alcoa Corporation(AA)

Basic Materials / Aluminum

시가총액

US$119.4억

CEO: William F. Oplinger
웹: www.alcoa.com

알코아 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국, 스페인, 호주, 아이슬란드, 노르웨이, 브라질, 캐나다 및 기타 국제 시장에서 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품을 생산 및 판매합니다. 이 회사는 보크사이트, 알루미나, 알루미늄의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 보크사이트 채굴 사업에 참여하고, 보크사이트를 알루미나로 가공하여 산업 화학 제품으로 가공하는 고객에게 판매하며, 알루미늄 제련 및 주조 사업도 수행합니다. 이 회사는 운송, 건물 및 건설, 포장, 와이어 및 기타 산업 시장을 위한 제품을 생산하는 고객에게 합금 잉곳 또는 부가 가치 잉곳 형태의 1차 알루미늄을 제공합니다. 또한, 도매 시장에서 거래업체, 대형 산업 소비자, 유통업체 및 기타 발전 회사에 전기를 생산 및 판매하는 수력 발전소를 소유하고 있습니다. 이 회사는 이전에는 알코아 업스트림 코퍼레이션(Alcoa Upstream Corporation)으로 알려졌으며 2016년 10월 알코아 코퍼레이션(Alcoa Corporation)으로 사명을 변경했습니다. 이 회사는 1888년에 설립되었으며 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

9.2

PSR주가매출비율 (TTM)

0.88

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.62

PEG성장가치비율 (TTM)

0.34

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

6.4

EPS주당순이익 (TTM)

4.84

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CDE	Coeur Mining, Inc.	US$153.7억
EMN	Eastman Chemical Company	US$80.0억
HL	Hecla Mining Company	US$94.7억
HMY	Harmony Gold Mining Company Limited	US$98.4억
IAG	Iamgold Corporation	US$82.0억
ICL	ICL Group Ltd	US$65.3억
MOS	The Mosaic Company	US$70.3억
MP	MP Materials Corp.	US$73.6억
SUZ	Suzano S.A.	US$105.3억
WLK	Westlake Corporation	US$90.3억

수익성

ROE자기자본이익률

19.2%

ROA총자산이익률

7.6%

영업이익률Operating Margin

8.0%

순이익률Net Margin

9.4%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+5.3%

EPS 성장률EPS YoY

+1496.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.13

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.53

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$11.9억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

2.02경계

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.00
매출 컨센서스: US$136.8억

목표 주가

하단: US$53.00
중앙값: US$69.00
컨센서스: US$65.50
상단: US$75.00

1개월: US$60.00
3개월: US$68.38
12개월: US$61.39

투자의견 컨센서스

강력 매수: 1
매수: 22
중립: 18
매도: 1
강력 매도: 0

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