어드밴스 오토 파츠, Advance Auto Parts, Inc. (AAP) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(C), 수익성 주의(D)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.4%
순이익 성장률113.1%
EPS 성장률113.0%
FCF 성장률-209.9%
영업이익 성장률139.9%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률0.5%
영업이익률1.9%
발생액 비율-1.05x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.75x
부채비율0.81x
순부채US$21억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.5%
FCF 전환율6.48x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-209.9%
영업현금흐름 성장률-154.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$110억 | US$91.5억 | US$92.1억 | US$90.9억 | US$86억 |
| 매출총이익 | US$49.2억 | US$42.3억 | US$38.6억 | US$34.1억 | US$37.3억 |
| 영업이익 | US$8.2억 | US$5.2억 | US$5500만 | -US$4억 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$6억 | US$4.6억 | US$3000만 | -US$3.4억 | US$4400만 |
| EPS | 9.62 | 7.70 | 0.50 | -5.63 | 0.73 |
| 매출총이익률 | 44.8% | 46.3% | 41.9% | 37.5% | 43.4% |
| 영업이익률 | 7.5% | 5.7% | 0.6% | -4.4% | 1.9% |
| 순이익률 | 5.4% | 5.1% | 0.3% | -3.7% | 0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$121.9억 | US$119.9억 | US$122.8억 | US$108억 | US$118.3억 |
| 총부채 | US$90.7억 | US$93.9억 | US$97.6억 | US$86.3억 | US$96.3억 |
| 순부채 | US$27.7억 | US$33.8억 | US$33.4억 | US$18.2억 | US$21억 |
| 현금 | US$6억 | US$2.7억 | US$4.9억 | US$18.7억 | US$31.2억 |
| 자본 | US$31.3억 | US$26억 | US$25.2억 | US$21.7억 | US$22억 |
| 유동비율 | 1.21 | 1.11 | 1.20 | 1.32 | 1.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.1억 | US$7.4억 | US$2.9억 | US$8463.3만 | -US$4600만 |
| CapEx | -US$2.9억 | -US$4억 | -US$2.3억 | -US$1.8억 | -US$2.5억 |
| FCF | US$8.2억 | US$3.4억 | US$6170.3만 | -US$9616.7만 | -US$3억 |
| FCF마진 | 7.4% | 3.7% | 0.7% | -1.1% | -3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.8% | -16.8% | 0.7% | -1.2% | -5.4% |
| 순이익성장 | 21.0% | -22.2% | -93.5% | -1220.0% | 113.1% |
| EPS성장 | 34.2% | -20.0% | -93.5% | -1226.0% | 113.0% |
| FCF성장 | 16.5% | -58.9% | -81.6% | -255.9% | -209.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.9% |
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