아레스 커머셜 리얼 에스테이트 코퍼레이션, Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.5%
순이익 성장률97.4%
EPS 성장률97.4%
FCF 성장률-44.5%
영업이익 성장률94.8%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.1%
영업이익률72.4%
발생액 비율-23.67x
안정성
F점수33
유동비율0.08x
부채비율0.69x
순부채US$10.2억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진23.1%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-44.5%
영업현금흐름 성장률-39.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9292.6만 | US$6965만 | US$8534.9만 |
| 매출총이익 | US$8748.7만 | US$1.1억 | US$9292.6만 | US$6965만 | US$4895.3만 |
| 영업이익 | US$7973만 | US$0 | US$0 | US$3172만 | US$6178.5만 |
| 순이익 | US$6046만 | US$2978.5만 | -US$3886.7만 | -US$3502.9만 | -US$90.2만 |
| EPS | 1.43 | 0.58 | -0.72 | -0.64 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 82.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 57.4% |
| 영업이익률 | 75.2% | 0.0% | 0.0% | 45.5% | 72.4% |
| 순이익률 | 57.0% | 27.3% | -41.8% | -50.3% | -1.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.3억 | US$25.2억 | US$22.8억 | US$17.5억 | US$16.2억 |
| 총부채 | US$19.5억 | US$17.8억 | US$16.5억 | US$12.1억 | US$11.1억 |
| 순부채 | US$18.5억 | US$16억 | US$15.1억 | US$11.1억 | US$10.2억 |
| 현금 | US$5061.5만 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$6379.9만 | US$2928.9만 |
| 자본 | US$6.8억 | US$7.5억 | US$6.3억 | US$5.4억 | US$5.1억 |
| 유동비율 | — | — | 0.00 | 4.21 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4835만 | US$5715.7만 | US$4678.9만 | US$3554.9만 | US$2135.4만 |
| CapEx | -US$14.4만 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$163.1만 |
| FCF | US$4820.6만 | US$5715.7만 | US$4678.9만 | US$3554.9만 | US$1972.3만 |
| FCF마진 | 45.5% | 52.4% | 50.4% | 51.0% | 23.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.8% | 2.8% | -14.8% | -25.0% | 22.5% |
| 순이익성장 | 176.8% | -50.7% | -230.5% | 9.9% | 97.4% |
| EPS성장 | 116.7% | -59.4% | -224.1% | 11.1% | 97.4% |
| FCF성장 | 53.1% | 18.6% | -18.1% | -24.0% | -44.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -34.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -47.4% |
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