PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

아레스 커머셜 리얼 에스테이트 코퍼레이션, Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) 재무지표와 애널리스트 의견

Q: 아레스 커머셜 리얼 에스테이트 코퍼레이션, Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

Ares Commercial Real Estate Corporation(ACRE)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$2.4억

CEO: Bryan Patrick Donohoe
웹: acre.ares.com

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재무·밸류에이션·애널리스트 전망

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Ares Commercial Real Estate Corporation(ACRE)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$2.4억

CEO: Bryan Patrick Donohoe
웹: acre.ares.com

아레스 커머셜 리얼 에스테이트 코퍼레이션은 특수 금융 회사로서 미국 내 상업용 부동산(CRE) 대출 및 관련 투자를 발굴하고 투자합니다. 당사는 CRE 부동산의 소유주, 운영자 및 스폰서에게 다양한 금융 솔루션을 제공합니다. 선순위 담보 대출, 후순위 부채 상품, 메자닌 대출, 부동산 우선주 투자 및 상업용 모기지 담보 증권(CMBS)을 포함한 기타 CRE 투자를 발굴합니다. 당사는 1986년 내국세법에 따라 미국 연방 소득세 목적으로 부동산 투자 신탁(REIT)으로 과세 대상 자격을 갖추고 있으며, 해당 자격을 유지하고 있습니다. 아레스 커머셜 리얼 에스테이트 매니지먼트 LLC는 당사의 운용사로 운영됩니다. 당사는 2011년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕시에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-12

PSR주가매출비율 (TTM)

2.96

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.48

PEG성장가치비율 (TTM)

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

78.6

EPS주당순이익 (TTM)

-0.36

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
ACR	ACRES Commercial Realty Corp.	US$1.1억
AOMR	Angel Oak Mortgage, Inc.	US$2.2억
MDV	Modiv Inc.	US$1.8억
MITN	TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029	US$8.0억
MITT	TPG Mortgage Investment Trust Inc	US$2.3억
NREF	NexPoint Real Estate Finance, Inc.	US$3.3억
REFI	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	US$2.1억
SRG	Seritage Growth Properties	US$1.4억

수익성

ROE자기자본이익률

-3.9%

ROA총자산이익률

-1.1%

영업이익률Operating Margin

13.6%

순이익률Net Margin

-24.9%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

-2.8%

EPS 성장률EPS YoY

+97.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.69

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.47

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$2135.4만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.16위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

1약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.58
매출 컨센서스: US$5417.5만

목표 주가

하단: US$5.00
중앙값: US$5.25
컨센서스: US$5.25
상단: US$5.50

1개월: US$0.00
3개월: US$5.50
12개월: US$5.25

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 5
중립: 6
매도: 3
강력 매도: 0

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