아다마스 트러스트, Adamas Trust, Inc. (ADAM) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률44.1%
순이익 성장률340.3%
EPS 성장률198.2%
FCF 성장률2636.1%
영업이익 성장률248.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선
순이익률18.5%
영업이익률17.1%
발생액 비율0.90x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.03x
부채비율0.89x
순부채US$107.9억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.6%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률2636.1%
영업현금흐름 성장률852.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$1.4억 | US$5억 | US$5.6억 | US$8.1억 |
| 매출총이익 | US$3억 | US$869.1만 | US$3.1억 | US$2.4억 | US$3.5억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | -US$3.4억 | -US$7772.4만 | -US$9291.7만 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$1.9억 | -US$3억 | -US$4866.5만 | -US$6202.9만 | US$1.5억 |
| EPS | 1.52 | -3.60 | -0.99 | -1.14 | 1.12 |
| 매출총이익률 | 79.1% | 6.3% | 61.6% | 42.6% | 43.8% |
| 영업이익률 | 50.2% | -246.3% | -15.5% | -16.6% | 17.1% |
| 순이익률 | 50.8% | -216.2% | -9.7% | -11.1% | 18.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$56.6억 | US$62.4억 | US$74억 | US$92.2억 | US$126.4억 |
| 총부채 | US$32.3억 | US$43.8억 | US$57.7억 | US$78.1억 | US$112.1억 |
| 순부채 | US$22.3억 | US$24억 | US$26.2억 | US$33.9억 | US$107.9억 |
| 현금 | US$4.9억 | US$3.4억 | US$22억 | US$40억 | US$2.1억 |
| 자본 | US$23.4억 | US$17.7억 | US$15.8억 | US$13.9억 | US$14.3억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.4억 | US$9178.3만 | US$2995.3만 | US$1407.1만 | US$1.3억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | -US$947만 | -US$815.4만 |
| FCF | US$1.4억 | US$9178.3만 | US$2995.3만 | US$460.1만 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 36.5% | 66.5% | 6.0% | 0.8% | 15.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 156.9% | -63.7% | 262.6% | 11.6% | 44.1% |
| 순이익성장 | 167.0% | -254.6% | 83.7% | -27.5% | 340.3% |
| EPS성장 | 142.8% | -336.8% | 72.5% | -15.2% | 198.2% |
| FCF성장 | 25.3% | -33.9% | -67.4% | -84.6% | 2636.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 508.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 458.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.7% |
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