아다마스 트러스트, Adamas Trust, Inc. (ADAM) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

아다마스 트러스트, Adamas Trust, Inc. (ADAM) 재무지표와 애널리스트 의견

Adamas Trust, Inc.(ADAM)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.5억

CEO: Jason T. Serrano
웹: www.AdamasREIT.com

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Adamas Trust, Inc.(ADAM)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$8.5억

CEO: Jason T. Serrano
웹: www.AdamasREIT.com

아다마스 트러스트(Adamas Trust, Inc.)는 미국 내 주택 및 다가구 주거 자산과 관련된 모기지 상품을 인수, 투자, 금융 및 관리합니다. 회사의 대상 주거 대출에는 사업 목적 대출, 정부 기관 주택저당증권(RMBS), 비정부 기관 주택저당증권(RMBS), 선호 지분 및 다가구 자산 소유주에 대한 메자닌 대출과 같은 구조화된 다가구 부동산 투자, 기타 모기지, 주택 및 신용 관련 자산 및 전략적 투자, 상업용 부동산 담보 증권(CMBS)이 포함됩니다. 또한 단독 주택 임대 자산을 소유 및 관리합니다. 회사는 연방 소득세 목적상 부동산 투자 신탁으로 자격을 갖춥니다. 일반적으로 과세 대상 소득의 최소 90%를 주주에게 분배할 경우 연방 법인 소득세가 부과되지 않습니다. 아다마스 트러스트(Adamas Trust, Inc.)는 이전에는 뉴욕 모기지 트러스트(New York Mortgage Trust, Inc.)로 알려져 있었으며, 2025년 9월에 아다마스 트러스트(Adamas Trust, Inc.)로 사명을 변경했습니다. 아다마스 트러스트(Adamas Trust, Inc.)는 2003년에 설립되었으며 본사는 뉴욕주 뉴욕에 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

5.5

PSR주가매출비율 (TTM)

0.94

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.58

PEG성장가치비율 (TTM)

0.01

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

29.9

EPS주당순이익 (TTM)

2.25

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CIM	Chimera Investment Corporation	US$10.6억
IVR	Invesco Mortgage Capital Inc.	US$6.0억
KREF	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	US$4.6억
MITT	TPG Mortgage Investment Trust Inc	US$2.3억
NREF	NexPoint Real Estate Finance, Inc.	US$3.3억
RC	Ready Capital Corporation	US$2.5억
SACH	Sachem Capital Corp.	US$4129.0만
TRTX	TPG RE Finance Trust, Inc.	US$6.2억

수익성

ROE자기자본이익률

14.1%

ROA총자산이익률

1.6%

영업이익률Operating Margin

38.6%

순이익률Net Margin

22.3%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+44.1%

EPS 성장률EPS YoY

+198.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.87

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.02

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.3억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.07위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

7보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$2.21
매출 컨센서스: US$2.6억

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 2
중립: 2
매도: 0
강력 매도: 0

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