인베스코 모기지 캐피탈, Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

인베스코 모기지 캐피탈, Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) 재무지표와 애널리스트 의견

Invesco Mortgage Capital Inc.(IVR)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$6.0억

CEO: Kevin Collins
웹: www.invescomortgagecapital.com

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Invesco Mortgage Capital Inc.(IVR)

Real Estate / REIT - Mortgage

시가총액

US$6.0억

CEO: Kevin Collins
웹: www.invescomortgagecapital.com

인베스코 모기지 캐피탈(Invesco Mortgage Capital Inc.)은 주로 모기지 담보 증권 및 기타 모기지 관련 자산에 대한 투자, 금융 및 관리에 중점을 둔 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영됩니다. 미국 정부 기관 또는 연방 정부 인가 기업이 보증하는 주택 저당 증권(RMBS) 및 상업용 저당 증권(CMBS), 미국 정부 기관 또는 연방 정부 인가 기업이 발행하거나 보증하지 않는 RMBS 및 CMBS, 정부 후원 기업이 발행하는 무담보 채무인 신용 위험 이전 증권, 주택 및 상업용 모기지 대출, 기타 부동산 관련 금융 상품에 투자합니다. 인베스코 모기지 캐피탈은 REIT로 과세되도록 선택했으며, 과세 대상 소득의 최소 90%를 주주에게 분배할 경우 연방 기업 소득세의 적용을 받게 됩니다. 본 회사는 2008년에 설립되었으며 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

4.6

PSR주가매출비율 (TTM)

1.94

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.77

PEG성장가치비율 (TTM)

0.02

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

23.7

EPS주당순이익 (TTM)

1.17

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CMTG	Claros Mortgage Trust, Inc.	US$2.5억
FPI	Farmland Partners Inc.	US$4.2억
KREF	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	US$4.6억
NREF	NexPoint Real Estate Finance, Inc.	US$3.3억
OLP	One Liberty Properties, Inc.	US$5.3억
PKST	Peakstone Realty Trust	US$7.8억
PSTL	Postal Realty Trust, Inc.	US$8.7억
RC	Ready Capital Corporation	US$2.5억
RMR	The RMR Group Inc.	US$6.0억
UHT	Universal Health Realty Income Trust	US$5.9억

수익성

ROE자기자본이익률

14.0%

ROA총자산이익률

1.7%

영업이익률Operating Margin

91.7%

순이익률Net Margin

38.7%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+3.2%

EPS 성장률EPS YoY

+103.1%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.86

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.01

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$1.6억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-1.49위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$2.08
매출 컨센서스: US$2.1억

목표 주가

하단: US$2.00
중앙값: US$8.00
컨센서스: US$7.50
상단: US$10.50

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$9.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 7
중립: 10
매도: 3
강력 매도: 0

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