애어 테스트 시스템즈, Aehr Test Systems (AEHR) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-15.2%
순이익 성장률-82.3%
EPS 성장률-76.9%
FCF 성장률56.6%
영업이익 성장률-228.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-14.3%
영업이익률-28.3%
발생액 비율0.46x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율10.33x
부채비율0.11x
순부채-US$1.1억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-10.8%
FCF 전환율1.62x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률56.6%
영업현금흐름 성장률55.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5082.9만 | US$6496.1만 | US$6621.8만 | US$5896.8만 | US$5000.1만 |
| 매출총이익 | US$2366.5만 | US$3274.6만 | US$3254.3만 | US$2393.3만 | US$1765.1만 |
| 영업이익 | US$780만 | US$1337.5만 | US$1007.8만 | -US$431.3만 | -US$1414.9만 |
| 순이익 | US$945만 | US$1455.7만 | US$3315.6만 | -US$391만 | -US$712.6만 |
| EPS | 0.36 | 0.52 | 1.15 | -0.13 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 46.6% | 50.4% | 49.1% | 40.6% | 35.3% |
| 영업이익률 | 15.3% | 20.6% | 15.2% | -7.3% | -28.3% |
| 순이익률 | 18.6% | 22.4% | 50.1% | -6.6% | -14.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6232.8만 | US$9814.3만 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$2.5억 |
| 총부채 | US$1133.9만 | US$2254.3만 | US$1631.9만 | US$2563.7만 | US$2718.3만 |
| 순부채 | -US$3047.8만 | -US$2375.4만 | -US$4296.2만 | -US$1439.9만 | -US$1.1억 |
| 현금 | US$3148.4만 | US$4790.7만 | US$4915.9만 | US$2522.9만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$5098.9만 | US$7560만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 5.45 | 5.46 | 9.31 | 5.68 | 10.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$150.8만 | US$1001.1만 | US$175.6만 | -US$740만 | -US$331만 |
| CapEx | -US$41.6만 | -US$136.2만 | -US$74.9만 | -US$499.2만 | -US$206.6만 |
| FCF | US$109.2만 | US$864.9만 | US$100.7만 | -US$1239.2만 | -US$537.6만 |
| FCF마진 | 2.1% | 13.3% | 1.5% | -21.0% | -10.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 206.2% | 27.8% | 1.9% | -10.9% | -15.2% |
| 순이익성장 | 566.2% | 54.0% | 127.8% | -111.8% | -82.3% |
| EPS성장 | 516.7% | 44.4% | 121.2% | -111.3% | -76.9% |
| FCF성장 | 137.3% | 692.0% | -88.4% | -1330.6% | 56.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 130.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.2% |
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