아메리칸 일렉트릭 파워, American Electric Power Company, Inc. (AEP) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
AEP 펀더멘털 종합 평가: 중립
AEP는 규제 전력 산업 내에서 안정적인 사업 기반을 보유하고 있으며, 매출 및 EPS 성장이 견조하고 수익성 지표도 양호합니다. 그러나 높은 부채비율과 낮은 유동비율, Altman Z-Score 0.89 등 재무 건전성 측면에서 상당한 리스크가 존재합니다. 밸류에이션은 PER 21.08, PBR 2.08, EV/EBITDA 13.94로 업종 내 중간 수준이며, PEG가 음수(-1.41)로 성장 대비 저평가 여부를 판단하기 어렵습니다. 애널리스트들은 Buy 의견이 22개로 긍정적이며, 컨센서스 목표주가 140.38달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 종합적으로 성장성과 수익성은 긍정적이나 재무 건전성 리스크를 고려하여 중립적인 시각을 유지합니다.
AEP의 PER은 21.08로 피어 그룹(16.0~26.9)의 중간 수준이며, PSR 2.97, PBR 2.08, EV/EBITDA 13.94로 업종 내 적정 수준으로 판단됩니다. PEG가 -1.41로 음수인데, 이는 EPS 성장률이 높아 PEG 계산상 의미가 제한적입니다. 규제 전력 업종의 특성상 안정적인 수익이 기대되나, 현재 밸류에이션이 저평가 또는 고평가라고 단정하기 어렵습니다. 따라서 중립적인 평가를 내립니다.
영업이익률 28.36%, 순이익률 13.95%는 규제 전력 업종에서 우수한 수준이며, ROE 10.01%는 업종 평균 대비 양호합니다. ROA 2.58%는 자산 집약적 산업 특성을 고려할 때 적정합니다. 다만 ROE가 15%를 상회하지 못해 퀄리티 투자 기준으로는 다소 아쉬운 수준이나, 전반적인 수익성은 안정적이고 견조합니다.
매출 성장률 9.37%, EPS 성장률 18.93%로 두 지표 모두 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 EPS 성장률이 매출 성장률을 크게 상회하여 수익성 개선이 동반된 성장임을 시사합니다. 규제 전력 업종에서의 안정적인 성장은 긍정적이며, 향후 전력 수요 증가와 인프라 투자에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다.
부채비율 44.01%는 자본 집약적 산업에서 일반적이나, 유동비율 0.50으로 단기 유동성 리스크가 매우 높습니다. Altman Z-Score 0.89는 파산 위험 구간에 해당하며, Piotroski Score 5/9는 재무 건전성이 중간 수준임을 나타냅니다. 영업현금흐름 6.9B는 양호하나, 높은 부채와 낮은 유동성은 재무 건전성 측면에서 우려 요인입니다.
애널리스트들의 Buy 등급이 22개로 긍정적이며, 컨센서스 목표주가 140.38달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 목표주가 추이도 1개월 평균 134.33달러에서 3개월 평균 137.83달러로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표일은 2026-10-29이며, 애널리스트 EPS 추정치 9.15달러는 현재 EPS 5.77달러 대비 큰 폭의 성장을 기대하게 합니다. 규제 전력 산업의 안정성과 성장 전망을 고려할 때 미래 방향성은 긍정적입니다.
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Utilities / Regulated Electric
US$664.8억
American Electric Power Company, Inc.는 미국 전역에서 소매 및 도매 고객에게 판매할 전기를 생산, 송전 및 배전하는 전력 유틸리티 지주 회사입니다. 이 회사는 수직 통합 유틸리티, 송배전 유틸리티, AEP 송전 지주 회사 및 발전 및 마케팅 부문을 통해 운영됩니다. 석탄, 갈탄, 천연가스, 원자력, 수력, 태양광, 풍력 및 기타 에너지원을 사용하여 전기를 생산합니다. 또한 다른 전기 유틸리티 회사, 농촌 전기 협동조합, 지방 자치 단체 및 기타 시장 참여자에게 도매로 전력을 공급하고 마케팅합니다. American Electric Power Company, Inc.는 1906년에 설립되었으며 본사는 오하이오주 콜럼버스에 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| D | Dominion Energy, Inc. | US$576.5억 |
| DUK | Duke Energy Corporation | US$932.7억 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | US$393.7억 |
| ETR | Entergy Corporation | US$493.3억 |
| EXC | Exelon Corporation | US$446.5억 |
| NGG | National Grid plc | US$795.7억 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | US$364.1억 |
| SRE | Sempra | US$534.0억 |
| VST | Vistra Corp. | US$459.3억 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | US$471.3억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
