에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수86
영업 레버리지
매출 성장률2.4%
순이익 성장률78.7%
EPS 성장률96.9%
FCF 성장률42.3%
영업이익 성장률3.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률45.8%
영업이익률51.9%
발생액 비율1.44x
안정성
F점수23
유동비율0.61x
부채비율0.74x
순부채US$420.9억
현금창출력
F점수17
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.3%
FCF 전환율-0.13x
설비투자 강도0.74x
FCF 성장률42.3%
영업현금흐름 성장률-0.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$45.9억 | US$70.1억 | US$75.8억 | US$80억 | US$81.9억 |
| 매출총이익 | US$25.3억 | US$38억 | US$43.4억 | US$46.1억 | US$48.9억 |
| 영업이익 | US$22.1억 | US$34억 | US$38.8억 | US$41.2억 | US$42.5억 |
| 순이익 | US$10억 | -US$7.3억 | US$31.4억 | US$21억 | US$37.5억 |
| EPS | 6.83 | -3.02 | 13.99 | 11.06 | 21.78 |
| 매출총이익률 | 55.2% | 54.2% | 57.3% | 57.6% | 59.8% |
| 영업이익률 | 48.2% | 48.5% | 51.2% | 51.5% | 51.9% |
| 순이익률 | 21.8% | -10.4% | 41.4% | 26.2% | 45.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$745.7억 | US$697.3억 | US$712.7억 | US$714.4억 | US$716.7억 |
| 총부채 | US$579.2억 | US$535.3억 | US$546.9억 | US$542.6억 | US$533.5억 |
| 순부채 | US$488.2억 | US$450.7억 | US$449.5억 | US$441.4억 | US$420.9억 |
| 현금 | US$17.3억 | US$16억 | US$16.3억 | US$12.1억 | US$14.8억 |
| 자본 | US$165.7억 | US$161.2억 | US$165.9억 | US$171.8억 | US$183.2억 |
| 유동비율 | 3.71 | 4.12 | 3.73 | 3.17 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$36.9억 | US$51.7억 | US$52.6억 | US$54.4억 | US$53.9억 |
| CapEx | -US$17.9억 | -US$38.7억 | -US$62.3억 | -US$66.2억 | -US$60.7억 |
| FCF | US$19억 | US$13억 | -US$9.7억 | -US$11.8억 | -US$6.8억 |
| FCF마진 | 41.5% | 18.5% | -12.8% | -14.8% | -8.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.1% | 52.8% | 8.1% | 5.5% | 2.4% |
| 순이익성장 | 435.1% | -172.6% | 531.9% | -33.1% | 78.7% |
| EPS성장 | 393.1% | -144.2% | 563.2% | -20.9% | 96.9% |
| FCF성장 | 101.1% | -31.8% | -174.7% | -21.5% | 42.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 83.4% |
에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER) 재무제표 자주 묻는 질문
- 에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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