에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER) 재무제표
에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER) 재무제표 분석 개요
에어캡 홀딩스, AerCap Holdings N.V. (AER)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수86
영업 레버리지
매출 성장률2.4%
순이익 성장률78.7%
EPS 성장률96.9%
FCF 성장률42.3%
영업이익 성장률3.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률45.8%
영업이익률51.9%
발생액 비율1.44x
안정성
F점수23
유동비율0.61x
부채비율0.74x
순부채$42.1B
현금창출력
F점수17
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-8.3%
FCF 전환율-0.13x
설비투자 강도0.74x
FCF 성장률42.3%
영업현금흐름 성장률-0.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.6B | $7.0B | $7.6B | $8.0B | $8.2B |
| 매출총이익 | $2.5B | $3.8B | $4.3B | $4.6B | $4.9B |
| 영업이익 | $2.2B | $3.4B | $3.9B | $4.1B | $4.2B |
| 순이익 | $1.0B | -$726.0M | $3.1B | $2.1B | $3.8B |
| EPS | 6.83 | -3.02 | 13.99 | 11.06 | 21.78 |
| 매출총이익률 | 55.2% | 54.2% | 57.3% | 57.6% | 59.8% |
| 영업이익률 | 48.2% | 48.5% | 51.2% | 51.5% | 51.9% |
| 순이익률 | 21.8% | -10.4% | 41.4% | 26.2% | 45.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $74.6B | $69.7B | $71.3B | $71.4B | $71.7B |
| 총부채 | $57.9B | $53.5B | $54.7B | $54.3B | $53.3B |
| 순부채 | $48.8B | $45.1B | $44.9B | $44.1B | $42.1B |
| 현금 | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.2B | $1.5B |
| 자본 | $16.6B | $16.1B | $16.6B | $17.2B | $18.3B |
| 유동비율 | 3.71 | 4.12 | 3.73 | 3.17 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $3.7B | $5.2B | $5.3B | $5.4B | $5.4B |
| CapEx | -$1.8B | -$3.9B | -$6.2B | -$6.6B | -$6.1B |
| FCF | $1.9B | $1.3B | -$971.0M | -$1.2B | -$681.2M |
| FCF마진 | 41.5% | 18.5% | -12.8% | -14.8% | -8.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.1% | 52.8% | 8.1% | 5.5% | 2.4% |
| 순이익성장 | 435.1% | -172.6% | 531.9% | -33.1% | 78.7% |
| EPS성장 | 393.1% | -144.2% | 563.2% | -20.9% | 96.9% |
| FCF성장 | 101.1% | -31.8% | -174.7% | -21.5% | 42.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 83.4% |
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