C3.ai, C3.ai, Inc. (AI) 차트 분석 개요
C3.ai, C3.ai, Inc. (AI)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석C3.ai, C3.ai, Inc. (AI) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
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AI 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 10.53 기준으로, 이 종목은 단기 상승 추세를 보이고 있으나 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 30개 봉에서 저점 7.91에서 고점 10.80까지 상승하며 반등 흐름을 나타냈고, 현재는 볼린저 밴드 상단(10.65)과 VWAP(10.54) 부근에 위치해 있습니다. RSI(60.55)는 중립~강세 구간이며, MACD는 골든크로스 후 히스토그램이 0.00으로 횡보하고 있어 모멘텀이 다소 약화되었습니다. 거래량은 매수 우위(56.10%)를 보이나 OBV는 하락세로, 가격 상승에도 불구하고 누적 매수세가 약화되는 모습입니다.
차트 패턴으로는 최근 4개 봉 전에 '삼중 외부 하락' 패턴이 감지되어 단기 하락 신호를 주었으나, 직전 봉에서 '상승 벨트홀드' 패턴이 나타나 반등 시도가 확인되었습니다. 엘리어트 파동 분석상 현재는 상승 임펄스의 5파 진행 중으로 판단되며, 목표가는 10.73~10.80 부근입니다. 피보나치 전략상 최근 스윙 저점 9.51에서 고점 10.73까지의 되돌림 레벨이 주요 지지선으로 작용할 수 있습니다.
주요 지지선은 10.48(캐마릴라 R3), 10.26(피보나치 61.8%), 10.24(피봇 PP)이며, 저항선은 10.54(VWAP), 10.65(볼린저 상단), 10.73(스윙 고점)입니다. 현재 가격은 프리미엄 구간(10.43~10.73)에 위치하여 단기적으로 저항에 근접해 있습니다. 구조적 위험:보상 비율이 0.13으로 매우 낮아, 현재 가격에서 진입 시 상방 저항이 가까워 리스크 대비 수익이 불리합니다.
위험 요소로는 OBV 하락, RSI 하락, MACD 히스토그램 약화, 그리고 장기 하락 추세(기간 수익률 -54.22%)가 있습니다. 또한 공포·탐욕 지수가 76으로 극단적 탐욕 구간에 있어 단기 조정 가능성을 시사합니다. 투자자 관점에서는 현재 가격이 저항선 부근에 있어 추가 상승을 확인하기 전까지는 신규 진입을 보류하고, 지지선 부근에서의 반등을 기다리는 것이 바람직합니다.
전략 시그널
- 엘리어트 파동 (강세)
현재 파동 위치: 상승 임펄스 5파 진행 중 (완성 직전 가능성) 파동 진행: 1파(7.91→9.88) → 2파(9.88→8.50) → 3파(8.50→10.73) → 4파(10.73→9.51) → 5파 진행 중 (9.51→현재 10.53) 파동 유형: 임펄스 목표가: 5파 목표는 1파 길이(1.97)의 61.8% 연장 시 10.73 + (1.97×0.618) = 11.95, 100% 연장 시 11.48, 161.8% 연장 시 12.70. 가장 가까운 목표는 10.73~10.80 부근 (스윙 고점 및 볼린저 상단) 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 1파(7.91→9.88) 후 2파(9.88→8.50)가 1파의 61.8% 되돌림(8.66)을 약간 하회했으나 78.6% 되돌림(8.33)을 지키며 유효합니다. 3파(8.50→10.73)는 1파 길이의 113%로 1파보다 길어 임펄스 규칙을 충족합니다. 4파(10.73→9.51)는 3파의 38.2% 되돌림(9.88)을 하회했으나 50% 되돌림(9.62) 부근에서 지지되어 유효합니다. 현재 5파가 진행 중이며, 5파가 3파 고점(10.73)을 돌파하면 임펄스 완성으로 볼 수 있습니다. 주의: ADX(18.62)가 낮아 추세 강도가 약하고, OBV 하락과 RSI 하락이 5파 약화 가능성을 시사합니다.
- 피보나치 전략 (강세)
스윙 구간: 스윙 저점 9.51 → 고점 10.73 (상승 스윙) 주요 되돌림 레벨: 23.6% = 10.44, 38.2% = 10.26, 50.0% = 10.12, 61.8% = 9.98, 78.6% = 9.77 현재 가격 위치: 분석 시점 가격 10.53은 스윙 고점(10.73)에 근접하여 23.6% 되돌림(10.44) 위에 있습니다. 클러스터 존: 10.24~10.26 구간에 피봇 PP(10.24)와 피보나치 38.2% 되돌림(10.26)이 수렴하여 강한 지지 클러스터를 형성합니다. 확장 목표가: 127.2% = 11.28, 161.8% = 11.48, 200.0% = 11.95 매매 신호: 현재 명확한 매매 신호 없음 (고점 부근에서 저항 확인 필요) 상세 분석: 최근 스윙 저점 9.51에서 고점 10.73까지의 상승 스윙을 기준으로 되돌림 레벨을 산출했습니다. 현재 가격이 고점에 근접하여 23.6% 되돌림(10.44)이 첫 지지선이며, 38.2% 되돌림(10.26)과 피봇 PP(10.24)가 수렴하여 강한 지지 클러스터를 형성합니다. 61.8% 되돌림(9.98)은 추가 지지선입니다. 상승 추세가 유지된다면 127.2% 확장(11.28)과 161.8% 확장(11.48)이 목표가가 될 수 있습니다. 그러나 현재 가격이 저항선(10.54~10.73)에 근접하여 되돌림 가능성에 주의해야 합니다.