올스테이트, The Allstate Corporation (ALL) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수85
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.6%
순이익 성장률120.3%
EPS 성장률124.6%
FCF 성장률13.3%
영업이익 성장률128.4%
수익성·질
A점수90
마진 개선
순이익률15.5%
영업이익률19.8%
발생액 비율0.98x
안정성
F점수23
유동비율0.37x
부채비율0.74x
순부채US$68.1억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.9%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률13.3%
영업현금흐름 성장률13.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$486.8억 | US$506.2억 | US$565.9억 | US$635.2억 | US$664.6억 |
| 매출총이익 | US$120.3억 | US$56.8억 | US$71.7억 | US$145억 | US$220.9억 |
| 영업이익 | US$64.7억 | -US$18.3억 | -US$3.5억 | US$57.6억 | US$131.6억 |
| 순이익 | US$16.1억 | -US$12.9억 | -US$1.9억 | US$46.7억 | US$102.8억 |
| EPS | 17.50 | -5.03 | -1.20 | 17.22 | 38.68 |
| 매출총이익률 | 24.7% | 11.2% | 12.7% | 22.8% | 33.2% |
| 영업이익률 | 13.3% | -3.6% | -0.6% | 9.1% | 19.8% |
| 순이익률 | 3.3% | -2.5% | -0.3% | 7.3% | 15.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$994.4억 | US$979.9억 | US$1033.6억 | US$1116.2억 | US$1197.6억 |
| 총부채 | US$743.1억 | US$806.3억 | US$857.3억 | US$902.5억 | US$891.7억 |
| 순부채 | US$72.1억 | US$72.3억 | US$72.2억 | US$73.8억 | US$68.1억 |
| 현금 | US$47.7억 | US$49.1억 | US$58.7억 | US$52.4억 | US$55.7억 |
| 자본 | US$251.8억 | US$174.9억 | US$177.7억 | US$214.4억 | US$306.1억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$51.2억 | US$51.2억 | US$42.3억 | US$89.3억 | US$101.1억 |
| CapEx | -US$3.5억 | -US$4.2억 | -US$2.7억 | -US$2.1억 | -US$2.3억 |
| FCF | US$47.7억 | US$47억 | US$39.6억 | US$87.2억 | US$98.8억 |
| FCF마진 | 9.8% | 9.3% | 7.0% | 13.7% | 14.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.8% | 4.0% | 11.8% | 12.2% | 4.6% |
| 순이익성장 | -71.1% | -179.9% | 85.4% | 2582.4% | 120.3% |
| EPS성장 | -0.2% | -128.7% | 76.1% | 1535.0% | 124.6% |
| FCF성장 | -7.9% | -1.5% | -15.7% | 120.2% | 13.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 36.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 186.1% |
올스테이트, The Allstate Corporation (ALL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 올스테이트, The Allstate Corporation (ALL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 올스테이트, The Allstate Corporation (ALL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 올스테이트, The Allstate Corporation (ALL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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