알파 앤 오메가 세미컨덕터, Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.5%
순이익 성장률56.4%
EPS 성장률57.3%
FCF 성장률-806.2%
영업이익 성장률-51.9%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.2%
영업이익률-6.4%
발생액 비율0.39x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.44x
부채비율0.17x
순부채-US$1.5억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.0%
FCF 전환율4.17x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-806.2%
영업현금흐름 성장률-155.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.8억 | US$6.9억 | US$6.6억 | US$7억 | US$6.8억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$2억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | US$1억 | US$2252.9만 | -US$375.6만 | -US$2843.6만 | -US$4319.4만 |
| 순이익 | US$4.5억 | US$1236.4만 | -US$1108.1만 | -US$9697.6만 | -US$4226.5만 |
| EPS | 16.93 | 0.45 | -0.39 | -3.30 | -1.41 |
| 매출총이익률 | 34.5% | 28.9% | 26.2% | 23.1% | 22.3% |
| 영업이익률 | 13.1% | 3.3% | -0.6% | -4.1% | -6.4% |
| 순이익률 | 58.3% | 1.8% | -1.7% | -13.9% | -6.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13억 | US$12억 | US$11.5억 | US$10.3억 | US$9.6억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$3.2억 | US$2.5억 | US$2.1억 | US$1.7억 |
| 순부채 | -US$2.2억 | -US$1.2억 | -US$1.1억 | -US$1억 | -US$1.5억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$2억 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$8.5억 | US$8.8억 | US$8.9억 | US$8.2억 | US$8억 |
| 유동비율 | 2.05 | 2.46 | 2.58 | 2.56 | 3.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.2억 | US$2047.3만 | US$2571만 | US$2966.8만 | -US$1632만 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.1억 | -US$3708.8만 | -US$3718만 | -US$5175.2만 |
| FCF | US$8085.1만 | -US$8995.5만 | -US$1137.8만 | -US$751.2만 | -US$6807.2만 |
| FCF마진 | 10.4% | -13.0% | -1.7% | -1.1% | -10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.4% | -11.1% | -4.9% | 5.9% | -2.5% |
| 순이익성장 | 679.8% | -97.3% | -189.6% | -775.2% | 56.4% |
| EPS성장 | 652.4% | -97.3% | -186.7% | -746.2% | 57.3% |
| FCF성장 | 44.3% | -211.3% | 87.4% | 34.0% | -806.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 50.7% |
알파 앤 오메가 세미컨덕터, Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 알파 앤 오메가 세미컨덕터, Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 알파 앤 오메가 세미컨덕터, Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 알파 앤 오메가 세미컨덕터, Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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