APA 코퍼레이션, APA Corporation (APA) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.4%
순이익 성장률78.4%
EPS 성장률75.0%
FCF 성장률131.3%
영업이익 성장률-14.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.1%
영업이익률30.8%
발생액 비율3.17x
안정성
D점수43
유동비율0.82x
부채비율0.63x
순부채US$42.9억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.9%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률131.3%
영업현금흐름 성장률25.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$79.9억 | US$110.8억 | US$82.8억 | US$97.4억 | US$89.2억 |
| 매출총이익 | US$35.4억 | US$62.6억 | US$42.3억 | US$43억 | US$33.3억 |
| 영업이익 | US$26.9억 | US$50.8억 | US$33.6억 | US$32억 | US$27.5억 |
| 순이익 | US$11.4억 | US$36.7억 | US$28.6억 | US$8억 | US$14.3억 |
| EPS | 2.60 | 11.07 | 9.27 | 2.28 | 3.99 |
| 매출총이익률 | 44.3% | 56.5% | 51.1% | 44.2% | 37.3% |
| 영업이익률 | 33.7% | 45.9% | 40.6% | 32.9% | 30.8% |
| 순이익률 | 14.2% | 33.2% | 34.5% | 8.3% | 16.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$133억 | US$131.5억 | US$152.4억 | US$193.9억 | US$190억 |
| 총부채 | US$140.2억 | US$118억 | US$115.5억 | US$130.3억 | US$120억 |
| 순부채 | US$73.1억 | US$53.8억 | US$52.2억 | US$55.4억 | US$42.9억 |
| 현금 | US$3억 | US$2.5억 | US$8700만 | US$6.3억 | US$5.2억 |
| 자본 | -US$16억 | US$4.2억 | US$26.6억 | US$52.8억 | US$60.9억 |
| 유동비율 | 1.12 | 0.93 | 1.02 | 1.15 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$35억 | US$49.4억 | US$31.3억 | US$36.2억 | US$45.5억 |
| CapEx | -US$11.1억 | -US$24억 | -US$23.6억 | -US$28.5억 | -US$27.7억 |
| FCF | US$23.9억 | US$25.5억 | US$7.7억 | US$7.7억 | US$17.8억 |
| FCF마진 | 29.9% | 23.0% | 9.3% | 7.9% | 19.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 80.0% | 38.7% | -25.2% | 17.6% | -8.4% |
| 순이익성장 | 123.7% | 223.7% | -22.3% | -71.8% | 78.4% |
| EPS성장 | 120.2% | 325.8% | -16.3% | -75.4% | 75.0% |
| FCF성장 | 1993.0% | 6.7% | -69.7% | -0.4% | 131.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 111.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 47.1% |
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