앱티브 PLC, Aptiv PLC (APTV) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률3.5%
순이익 성장률-90.8%
EPS 성장률-89.2%
FCF 성장률-5.4%
영업이익 성장률-42.6%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.8%
영업이익률5.8%
발생액 비율13.24x
안정성
B점수65
유동비율1.74x
부채비율0.59x
순부채US$62.4억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.5%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-5.4%
영업현금흐름 성장률-10.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$156.2억 | US$174.9억 | US$200.5억 | US$197.1억 | US$204억 |
| 매출총이익 | US$23.5억 | US$25억 | US$30.9억 | US$35.3억 | US$39억 |
| 영업이익 | US$12.7억 | US$13.6억 | US$16.5억 | US$20.6억 | US$11.8억 |
| 순이익 | US$5.9억 | US$5.9억 | US$29.4억 | US$17.9억 | US$1.7억 |
| EPS | 1.95 | 1.96 | 10.50 | 6.97 | 0.75 |
| 매출총이익률 | 15.0% | 14.3% | 15.4% | 17.9% | 19.1% |
| 영업이익률 | 8.2% | 7.8% | 8.2% | 10.5% | 5.8% |
| 순이익률 | 3.8% | 3.4% | 14.7% | 9.1% | 0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$180.1억 | US$218.8억 | US$244.3억 | US$234.6억 | US$234.1억 |
| 총부채 | US$94.5억 | US$127.9억 | US$125.8억 | US$143.7억 | US$139.1억 |
| 순부채 | US$13.2억 | US$54.3억 | US$51.5억 | US$73.2억 | US$62.4억 |
| 현금 | US$31.4억 | US$15.3억 | US$16.4억 | US$15.7억 | US$18.5억 |
| 자본 | US$83.5억 | US$88.3억 | US$115.5억 | US$88억 | US$92.1억 |
| 유동비율 | 2.01 | 1.60 | 1.72 | 1.53 | 1.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$12.6억 | US$19억 | US$24.5억 | US$21.9억 |
| CapEx | -US$6.1억 | -US$8.4억 | -US$9.1억 | -US$8.3억 | -US$6.6억 |
| FCF | US$6.1억 | US$4.2억 | US$9.9억 | US$16.2억 | US$15.3억 |
| FCF마진 | 3.9% | 2.4% | 4.9% | 8.2% | 7.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.5% | 12.0% | 14.6% | -1.7% | 3.5% |
| 순이익성장 | -67.3% | 0.7% | 394.6% | -39.2% | -90.8% |
| EPS성장 | -71.0% | 0.5% | 435.7% | -33.6% | -89.2% |
| FCF성장 | -26.3% | -31.4% | 136.3% | 63.2% | -5.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 43.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 86.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 69.5% |
앱티브 PLC, Aptiv PLC (APTV) 재무제표 자주 묻는 질문
- 앱티브 PLC, Aptiv PLC (APTV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 앱티브 PLC, Aptiv PLC (APTV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 앱티브 PLC, Aptiv PLC (APTV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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